Годовой отчет за 2009 г. / Годовые отчеты / Отчетность / АО «Главная дорога»

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Главная дорога»

Протокол № 15 от «31» июня 2010 г.

Утвержден

Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога»

Решение № 15 от «29» июня 2010 года

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «Главная дорога»

по итогам работы за 2009 г.

Общие сведения об ОАО «Главная дорога»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп.1

Серия и номер свидетельства о государственной регистрации Общества: серия 77 №008463911

Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 №011549044

ОГРН 1077762403729

ИНН 7726581132

1. Положение Общества в отрасли

Подписав в середине 2009 г. с Федеральным дорожным агентством концессионное соглашение, ОАО «Главная дорога» продолжало подготовку необходимых документов к началу строительных работ, запланированных на вторую половину 2010 г. Собственной активной хозяйственной деятельности Общество не проводило. Как таковая отрасль по строительству и эксплуатации объектов концессионного соглашения в Российской Федерации только начинает развиваться.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Единственным направлением деятельности Общества является реализация подписанного в середине 2009 г. концессионного соглашения, т.е. организация финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2009 году ОАО «Главная дорога» не проводило активной хозяйственной деятельности. Основной задачей общества на этом этапе являлось подготовка и согласование необходимых документов для подписания концессионного соглашения, а также для начала строительных работ, запланированных на вторую половину 2010 г. В этой связи в соответствии с утвержденным ранее штатным расписанием были начаты процедуры подбора кадров и принят на работу первый заместитель директора по строительству и содержанию автомобильной дороги. Общество продолжало нести только затраты, поэтому финансовым результатом деятельности за 2009 г. явился убыток в сумме 10.316 тыс. руб.

3.1. Справка о состоянии чистых активов Общества.

Сумма чистых активов Общества за два года существования составили:

На 31.12.2008 г. - -2.477 тыс. руб.

На 31.12.2009 г. - -12.852 тыс. руб.

Уставный капитал не изменялся и составляет 100 тыс. руб.

Появление отрицательных чистых активов связано со специальным характером Общества, созданного исключительно для реализации инвестиционного проекта - организации финансирования, строительства и последующая эксплуатация на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

Таким образом, в период подготовки конкурсного предложения, подготовки, согласования и подписания Концессионного соглашения Общество несло только затраты, не получая выручки и, соответственно, прибыли.

Начиная с третьего квартала 2010 г. Общество начнет строительство объекта Концессионного соглашения и в 2012 году начнет его эксплуатацию.

При начале строительства также возникает государственное финансирование, которое, отражаясь по статье «Целевое финансирование» будет увеличивать стоимость чистых активов Общества. Кроме того, во втором квартале 2010 г. предусмотрено увеличение уставного капитала.

Указанные меры приведут стоимость чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала и требованиями нормативных документов.

4. Перспективы развития Общества

Согласно условий Концессионного соглашения общество планирует в 2010-2012 гг. осуществить строительство платной автомобильной дороги и эксплуатировать ее в период 2012- 2039 гг.

Общая стоимость строительства составит 25,7 млрд. руб., чистая прибыль за 30 лет составит по оценкам 117,7 млрд. руб.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

С момента создания Общества и до 31.12.2009 года общее собрание акционеров не принимало решение о начислении и выплате дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества

6.1 Финансовые риски

На деятельность ОАО «Главная дорога» могут оказывать влияние экономические риски:

- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;

- валютные риски

- инфляционные риски.

Общество принимает меры по нивелированию влияния указанных рисков. Общество планирует сотрудничество преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции влияют также и на величину тарифа, таким образом, риск нивелируется. ОАО «Главная дорога» планирует проводить сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

6.2 Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства.

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

6.3 Строительные риски

Риски, связанные со строительством автодороги оцениваются как низкие, что обусловлено условиями подписанного концессионного соглашения и проводимой в рамках реализации проекта политикой риск-менеджмента. Контроль за качеством и условиями строительства четко регламентирован по срокам, мероприятиям и формам. Риски финансовых и прочих потерь в процессе строительства автодороги нивелируются достаточно высоким уровнем страхового покрытия основных рисков по проекту. На стадиях строительства предусмотрено также дополнительное покрытие рисков банковскими гарантиями.

6.4 Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как незначительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

1. Дата совершения сделки: 16 марта 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: разработка по поручению Заказчика строительных регламентов и руководств, необходимых Обществу для начала строительства автомобильной дороги в рамках Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск.

Стороны по сделке: Заказчик – ОАО «Главная дорога»; Исполнитель – Общество с ограниченной ответственность «Инжпроектконсалтстрой».

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4 100 000 рублей (26,65% от балансовой стоимости активов на 31.12.2008 – 15 384 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1этап – 15.04.2009 исполнен, 2 этап – в стадии исполнения.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка. Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №6 от 23 марта 2009 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Дата совершения сделки: 12 мая 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа

Заемщик – ОАО «Главная дорога»; Займодавец - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику сумму займа, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом. Займ может быть предоставлен частями.

Сумма займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 15 % годовых.

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25 000 000 рублей (172,58% от балансовой стоимости активов на 31.03.2009 – 14 486 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 30.12.2009, 30.12.2009 пролонгация до 31.12.2010. Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка, одновременно являющая сделкой с заинтересованностью. Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №7 от 07 мая 2009 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии

Договор о банковской гарантии на сумму 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) руб. с ОАО «Газпромбанк». Обеспечиваемое обязательство Общества – исполнение обязательств по концессионному соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск на этапе строительства Автомобильной дороги.

Вознаграждение гаранта – 1 000 000 (Один миллион) рублей за период с даты выдачи гарантии до даты вступления ее в силу и 1% годовых от суммы гарантии, рассчитываемый за период с даты вступления гарантии в силу по дату окончания срока действия гарантии.

Стороны сделки: ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Главная дорога»

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 850 000 000 рублей (2253,09% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата вступления гарантии в силу с 15 апреля 2010 г. по 15 апреля 2013 г.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение Акционера о финансировании.

По условиям соглашения Акционер обязуется внести вклад в уставный капитал Общества в размере 100 000 000 (ста миллионов) рублей путем оплаты дополнительного выпуска акций Общества, а также предоставить Концессионеру субординированный займ и(или) выкупить облигации Общества в любом случае на сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; Компания Фарнкомб Лтд. (Кипр) – Акционер.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 500 000 000 рублей (3976,04% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином.

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой в совершении которой заинтересованы все акционеры Общества. Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9 от 15 июля 2009 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

5. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Соглашение о финансировании.

По условиям соглашения ЗАО «Лидер» обязуется не позднее 17 апреля 2010 года в пределах своей правоспособности в соответствии с действующим законодательством:

- привлечь собственные средства и(или) средства пенсионных фондов в неконвертируемые процентные документарные облигации в количестве не более 16 511 451 штук общей номинальной собственностью не более 16 511 451 000 (Шестнадцать миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей;

- привлечь кредит(ы) в рублях от российских и(или) иностранных банков и(или) предоставить собственное финансирование (займ) на сумму не менее 6 576 526 000 (Шесть миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ЗАО «Лидер».

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 576 526 000 рублей (17432,34% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 декабря 2011 г., если Стороны не договорятся об ином. Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью. Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9 от 15 июля 2009 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Условия привлечения денежных средств в облигации и привлечения кредитов, а также размеры вознаграждений за предоставляемые услуги, будут предметом отдельных договоров между сторонами.

6. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации финансирования.

ОАО «Газпромбанк» оказывает Обществу услуги по организации финансирования Общества, в том числе путем организации выпуска и размещения Облигаций, а также организации Синдицированного кредита. ОАО «Газпромбанк» выступает агентом по размещению Облигаций.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ОАО «Газпромбанк».

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 134.496.683 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (356,51% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой с заинтересованностью. Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9 от 15 июля 2009 г.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

7. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет и иные существенные условия сделки: Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск».

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога» - Концессионер; Российская Федерации, от имени которой в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2007 г. выступает Федеральное дорожное агентство – Концедент.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: на этапе строительства финансовые вложения Общества – 25 175 422 910 рублей (66732,29% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок действия Соглашения 30 лет с даты заключения.

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

1. Дата совершения сделки: 12.05.2009

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор займа

Заемщик – Общество; Займодавец - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда).

Сумма займа: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Процентная ставка: 15 % годовых

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25 000 000 рублей (172,58% от балансовой стоимости активов на 31.03.2009 – 14 486 000 руб.).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №7 от 07 мая 2009 г. Одобрение пролонгации - Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

2. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии

Стороны сделки: ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Главная дорога»

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ОАО «Газпромбанк», являющегося стороной сделки.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 850 000 000 рублей (2253,09% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: дата вступления гарантии в силу с 15 апреля 2010 г. по 15 апреля 2013 г. Просрочка исполнения отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №8 от 30 июня 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

3. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение Акционера о финансировании.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; Компания «Фарнкомб Лимитед» (Кипр) – Акционер.

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 500 000 000 рублей (3976,04% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Одобрена Решением единственного акционера ОАО «Главная дорога» №9 от 15 июля 2009 г.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: отсутствуют.

4. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Соглашение о финансировании.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ЗАО «Лидер».

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6 576 526 000 рублей (17432,34% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009 – 37 726 000 руб.).

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: Условия привлечения денежных средств в облигации и привлечения кредитов, а также размеры вознаграждений за предоставляемые услуги, будут предметом отдельных договоров между сторонами.

5. Дата совершения сделки: 17 июля 2009 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор об оказании услуг по организации финансирования.

Стороны сделки: ОАО «Главная дорога»; ОАО «Газпромбанк».

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ОАО «Газпромбанк», являющегося стороной сделки.

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 134.496.683 (Сто тридцать четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля (356,51% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Просрочки исполнения нет.

Иные сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет.

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Председатель совета директоров эмитента:

1. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст.время

Организация:Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 2005

Организация: ОАО «Ульяновский автомобильный завод»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 – наст.время

Организация:Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2004 – 2006

Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Управляющая энергетическая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2006

Организация: Открытое акционерное общество «Южная телекоммуникационная компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская городская электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006– 2007

Организация: Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Ростелеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– 2008

Организация: Открытое акционерное общество «Волгателеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – 2008

Организация: ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – 2009

Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО "ГАЗ-сервис"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация:"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 - наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.

2. Алешин Олег Николаевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 30.06.2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2001-2006

Организация: Международный банк Храма Христа спасителя

Должность: начальник управления активных операций

Период: 2006 – 2007

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: ведущий специалист отдела ценных бумаг

Период: 2007 – 2009

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Начальник отдела корпоративного финансирования

Период: 2008 – наст.время

Организация: ООО «Управляющая компания «Северянка»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2008 – 2009

Организация: ООО «Кап-Инфин»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2008 – 2009

Организация: ЗАО «Лидер - Инновации»

Должность: Генеральный директор (по совместительству)

Период: 2009 – наст.время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель исполнительного директора – Начальник управления по работе на фондовом рынке

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

3. Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 –2004

Организация: Федеральное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ГОСКОРПОРАЦИЯ по ОВД) с 15 июля 2004 г. - Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Должность: Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2004 - 2006

Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период 2006 –2007

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2007 –2009

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

4. Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – наст. вр.

Организация: Gil Foundation

Должность: Chairman (Председатель)

Период: 2000 – наст. вр.

Организация: Brisa- HighwaysofPortugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Должность: Director (Директор)

Период: 2002 –2008

Организация: BrisaAccessRoadElectronics (Бриза Электроника Подъездных Путей)

Должность: CEO (Президент)

Период: 2007 – наст. вр.

Организация: Movenience

Должность: MemberoftheBoard (Член Правления)

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

5. Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – наст.время

Организация: ООО "Стройгазконсалтинг"

Должность: Президент

Период: 2006 - по настоящее время.

Наименование организации: ООО «Стройгазконсалтинг-Север».

Должность: Генеральный директор

Период: 2007 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «Тектоника»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «Инвестспецпроект»

Должность: Генеральный директор

Период: 2008 - по настоящее время

Наименование организации:

ООО «СК-Терра»

Должность: Генеральный директор

Период: 2009 – настоящее время

Наименование организации: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

6. Канунникова Татьяна Александровна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2004

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Заместитель начальника отдела финансового анализа и прогнозирования

Период: 2004-2005

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Начальник отдела финансового анализа и прогнозирования

Период: 2005 - наст.время

Организация: НПФ "ГАЗФОНД"

Должность: Директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности

Период: 2004 - наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Директор (по совместительству)

Период: 2004 - наст.время

Организация: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2006 - наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Инвестиционный консультант (по совместительству)

Период: 2006 - наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2005 - 2009

Организация: ООО «Строй Капитал»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 - наст.время

Организация: ОАО "ГАЗКОН"

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 - 2008

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2006 - наст.время

Организация: ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ОАО "Главная дорога"

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

7. Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2005

Организация: Московский центр АУВД

Должность: Заместитель начальника центра по экономике и финансам

Период: 2004 - 2005

Организация: ФГУП «Госкорпорация» по ОрВД

Должность: Директор по экономике и финансам

Период: 2005 - 2006

Организация: ФГУП «Госкорпорация» по ОрВД

Должность: Директор по экономике

Период: 2007 – наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО «Арктел»

Должность: член Совета директоров

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Столичный тракт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008 – наст.время

Организация: ОАО «Петропорт-концессии»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008 – 2009

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

8. Кристиан Траттнер

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 30.06.2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2002 - 2008

Организация: ALPINEBauGmbH

Должность: ManagingDirector (Управляющий директор)

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

9. Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003– наст.время

Организация: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Должность: Заместитель Председателя Правления, член Правления

Период: 2004– наст.время

Организация: GazExCo Gaz Exploration Company Limited

Должность: Директор

Период: 2008– наст.время

Организация:Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2008– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Новые финансовые технологии»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Газпром-Медиа»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009– наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (Группа Уралмаш-Ижора)

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 - наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

10. Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004– 2008

Организация: ЗАО «Генинжконсалт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004– 2005

Организация: ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем"

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008– 2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Заместитель Директора

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

11. Сизов Юрий Сергеевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2004

Организация: Московское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России; с 13.11.2000 г. переименовано – Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе; с 02.09.2004 г. переименовано – Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе

Должность: Председатель

Период: 2004 - 2008

Организация: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО

Должность: Руководитель

Период: 2008 – наст.время

Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию

Период: 2009 – наст.время

Организация: Открытое акционерное общество «ВолгаТелеком»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

Информация об изменениях в составе Совета директоров в течение 2009 года:

1. Кочетков Герман Геннадьевич

Член Совета директоров Общества до 30 июня 2009 г.

2. Мустяца Игорь Валентинович

Член Совета директоров Общества до 30 июня 2009 г.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

С 27 февраля 2009 г. и на дату окончания 2009 г. Директором общества является Плахов Михаил Владимирович (утвержден Советом директоров Общества Протокол №4 от 26.02.2009г.)

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004– наст.время

Организация: ЗАО «Генинжконсалт»

Должность: Генеральный директор

Период: 2004– 2005

Организация: ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»

Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2008– 2009

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Заместитель Директора

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

До 27 февраля 2009 г. Директором общества является Быханов Михаил Георгиевич (утвержден Решением единственного учредителя Общества №1 от 18.10.2007 г.)

Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 –2004

Должность: Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: 2004 - 2006

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период 2006 –2007

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2007 –2009

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Период: 2007 – наст.время

Организация: ОАО «Главная дорога»

Должность: Член Совета директоров

Период: 2009 – по настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Должность: Директор по инвестициям

Доля участия в уставном капитале Общества: доли участия не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 2009 году: такие сделки отсутствуют

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

1. Размер вознаграждения директора определяется в соответствии с трудовым договором и состоит из должностного оклада.

2. Порядок определения вознаграждения членам Совета директоров:

В соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров.

В течение 2009 года членам Совета директоров вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось. Единственным акционером Общества решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров в течение 2009 года не принималось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Главная дорога» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

В области раскрытия информации ОАО «Главная дорога» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами.

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении раскрытия информации основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности и содержательности.

Общество строго соблюдает требования законодательства по предоставлению доступа акционерам к необходимой информации.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Главная дорога» осуществляет Ревизор общества, избираемый общим собранием акционеров сроком на 1 год. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества обязательно осуществляется по итогам деятельности за год. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена Ревизором Общества.

Директор М.В. Плахов

Главный бухгалтер Н.В. Багатурия