Утверждено «26» июля 2012 г.

Зарегистрировано «25» сентября  2012 г.

Государственный регистрационный номер

 

 

Советом  директоров Открытого акционерного общества  «Главная дорога»

4

-

0

7

-

1

2

7

5

5

-

А

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №  30

 

от  «26» июля 2012 г.

 

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

 

Печать регистрирующего органа

 

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

 

облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07 в количестве 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук  номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке, для целей реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск», заключенного 17 июля 2009 года между Эмитентом и Российской Федерацией, со сроками  погашения:

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 3 640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;

12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.m-road.ru/

Информация, содержащаяся в настоящем Проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств Эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов Эмитента

 

Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской отчетности эмитента за 2009, 2010, 2011 годы, а также финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2010, 2011 годы. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Заместитель Генерального директора

действующий на основании Устава

 

Дата «11» сентября  2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 ___________Т.Г. Гринько

       М.П.

 

 

Настоящим подтверждается достоверность финансовой отчетности эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2009 год.

Закрытое Акционерное Общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Директор по развитию бизнеса (по доверенности № 06 от 06.02.2012г.)

 

Дата «11» сентября 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 ___________Н.А. Мирзоян

       М.П.

 

 

 

 

Директор Открытого акционерного общества

«Главная дорога» 

 

 

 

М.В. Плахов

 

 

(наименование должности руководителя эмитента)

 

(подпись)

 

(И.О. Фамилия)

 

Дата “

11

сентября

20 

 12

г.

 

 

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества

«Главная дорога» 

 

 

         

      С.В. Измайлова

 

 

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

 

(подпись)

М.П.

 

(И.О. Фамилия)

 

Дата “

11

сентября

20 

 12

г.

 

 

 

 

 

                           
 

Оглавление

Введение. 8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект. 17

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.. 17

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 17

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.. 18

1.4. Сведения об оценщике эмитента.. 23

1.5. Сведения о консультантах эмитента.. 23

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 23

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 24

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг. 24

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг  25

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить. 25

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 25

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг. 26

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 29

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг. 30

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 35

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг  35

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.. 50

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.. 50

3.2. Рыночная капитализация эмитента.. 51

3.3. Обязательства эмитента.. 51

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность. 51

3.3.2. Кредитная история эмитента.. 54

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.. 57

3.3.4. Прочие обязательства эмитента.. 58

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 58

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 58

3.5.1. Отраслевые риски.. 59

3.5.2. Страновые и региональные риски.. 61

3.5.3. Финансовые риски.. 65

3.5.4. Правовые риски.. 68

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.. 70

3.5.6. Банковские риски.. 71

IV. Подробная информация об эмитенте. 72

4.1. История создания и развитие эмитента.. 72

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.. 72

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.. 76

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.. 76

4.1.4. Контактная информация. 77

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.. 77

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента.. 77

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.. 77

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.. 77

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.. 78

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента.. 79

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.. 79

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ. 81

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг. 81

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами.. 81

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями.. 81

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями.. 81

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами.. 81

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.. 81

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.. 81

4.3. Планы будущей деятельности эмитента.. 81

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.. 82

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.. 82

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.. 82

4.6.1. Основные средства.. 82

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение. 83

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 84

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 84

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств. 85

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.. 87

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.. 87

5.3.2. Финансовые вложения эмитента.. 88

5.3.3. Нематериальные активы эмитента.. 103

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.. 104

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.. 104

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.. 108

5.5.2. Конкуренты эмитента.. 109

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 110

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.. 110

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.. 112

6.2.1. Состав совета директоров эмитента.. 112

6.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.. 123

6.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.. 123

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.. 124

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 125

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 128

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 130

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.. 131

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.. 132

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 133

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.. 133

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.. 133

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 134

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   134

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.. 134

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  141

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 154

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация. 158

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года.. 158

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.. 159

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.. 159

8.4. Сведения об учетной политике эмитента.. 160

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж   160

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.. 160

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.. 161

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  эмиссионных ценных бумагах.. 162

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.. 162

9.1.1. Общая информация. 162

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.. 173

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления любого из вышеуказанных событий. 195

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.. 218

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.. 218

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.. 218

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.. 218

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг. 219

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 219

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 219

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.. 220

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг. 221

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг. 223

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг. 223

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 224

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг. 224

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.. 225

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.. 228

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 228

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. 228

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.. 228

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента   229

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента   229

10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций   234

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.. 234

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.. 253

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.. 256

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента   258

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.. 258

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.. 263

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.. 268

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.. 268

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента   268

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.. 269

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.. 270

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.. 275

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.. 275

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.. 275

10.9. Иные сведения. 277

 

Приложение № 1 Сертификат ценных бумаг

278

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2009-2011 ГОДЫ, А ТАКЖЕ 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА, СОСТАВЛЕННАЯ ПО РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 

 

293

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2009-2012 ГОДЫ

419

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА, 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА, 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

554

 

 

Введение

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

 

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество размещаемых Облигаций: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук.

 

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

Порядок и сроки размещения:

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

 

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей).

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей    – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н в следующие сроки:

  • в ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

 

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

 

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;
  • количество Облигаций;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

 

 

Цена размещения или порядок ее определения:

 

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

 

Условия обеспечения:

 

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

 

Условия конвертации:

 

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

 

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: привлечение денежных средств.

 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Главная дорога» серии 07 планируется использовать на финансирование текущей деятельности Компании по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК», заключенного между Российской Федерацией с одной стороны, и Открытым акционерным обществом «Главная дорога» с другой стороны,  от 17 июля 2009 года.

Размещения Эмитентом неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 07 с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента) не предусмотрено.

 

г) Иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Главная дорога» (сокращенно – ОАО «Главная дорога»).

 

Иная информация отсутствует.

 

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.".

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

 

В соответствии с учредительными документами ОАО «Главная дорога»  органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Директор (единоличный исполнительный орган);

Совет директоров Эмитента

 

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Год рождения

  1.  

Гавриленко Анатолий Анатольевич

1972

  1.  

Быханов Михаил Георгиевич

1955

  1.  

Гилерме де Магалаеш

1962

  1.  

Зияд Манасир

1965

  1.  

Нуждов Алексей Викторович

1968

  1.  

Кербер Сергей Михайлович

1973

  1.  

Матвеев Алексей Анатольевич

1963

  1.  

Плахов Михаил Владимирович

1965

  1.  

Никитин Сергей Александрович

1968

  1.  

Фролова Татьяна Николаевна (председатель)

1963

  1.  

Клепач Андрей Владимирович

1968

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

 

Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

 

Сведения о банковских счетах ОАО «Главная дорога», которые Компания считает для себя основными:

 

         Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117418, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

            Тип счета

Номер счета

расчетный счет

40702810000000004667

 

Иные счета у Эмитента отсутствуют

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

 

Данные об аудиторах, осуществивших независимую проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг и составивших соответствующие аудиторские заключения

 

АУДИТОР БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА 2009-2011 ГОДЫ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. Малая Дмитровка, д.3

ИНН: 7710160379

ОГРН: 1027700305588

Номер телефона: (495) 699-70-45, 694-38-93

Номер факса: (495) 699-70-45

Адрес электронной почты:  audit@del-p.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677. Место нахождения: 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009, 2010, 2011 годы

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: бухгалтерская отчетность.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора.

Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО "Главная дорога" по аудиту.

 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пунктом 8.2.11 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится  определение размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии со статьей 11.9 Устава размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(тыс.рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2009

60

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

2010

135

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

2011

400

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

 

 

АУДИТОР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЭМИТЕНТА, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА:

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Место нахождения: Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Москва, Россия, 123610

Номер телефона: +7 (495) 258 1977; 258 1991

Номер факса: +7 (495) 258 1990

Адрес электронной почты:  mail@pacc-audit.ru

ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» является членом:

- HLB International –международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес консультантов. Место нахождения: Великобритания, SW1W 0LD г. Лондон, ул. Эбёри, д. 21;

- Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР). Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ).

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2009 год

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: финансовая отчетность.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора.Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пунктом 8.2.11 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится  определение размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии со статьей 11.9 Устава размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2009

60 000

отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

 

АУДИТОР ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЭМИТЕНТА, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010, 31 ДЕКАБРЯ 2011:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. Малая Дмитровка, д.3

ИНН: 7710160379

ОГРН: 1027700305588

Номер телефона: (495) 699-70-45, 694-38-93

Номер факса: (495) 699-70-45

Адрес электронной почты:  audit@del-p.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677. Место нахождения: 107045, Москва, Колокольников пер., д.2/6

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2010, 2011 годы

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: финансовая отчетность.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты участия ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (далее – Аудитор) и его должностных лиц в уставном капитале Эмитента отсутствуют;

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг заемные средства Аудитору не предоставлялись;

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности Аудитора и должностных лиц Аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО «Главная дорога» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимости Аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей Эмитента, иные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют;

должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): на дату утверждения Проспекта ценных бумаг факты совмещения должностными лицами Эмитента деятельности в Аудиторе отсутствуют.

 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

ОАО «Главная дорога» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.

ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера отсутствует.

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 11.8 Устава ОАО «Главная дорога» для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Согласно пункту 11.9 Устава ОАО «Главная дорога» аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества утверждается Советом директоров Общества на основании рекомендаций Комитета Совета директоров ОАО "Главная дорога" по аудиту.

 

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Главная дорога», не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с пунктом 8.2.11 Устава к компетенции Совета директоров Общества относится  определение размера оплаты услуг аудитора.

В соответствии со статьей 11.9 Устава размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Год

Фактический размер вознаграждения,

выплаченного аудитору

(рублей)

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги

2010

125 000

 

Просроченные платежи отсутствуют.  

 

2011

250 000

Просроченные платежи отсутствуют.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

 

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:

  • определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
  • определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
  • оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;

оценщик не привлекался.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

 

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Облигаций Эмитентом не привлекались.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

 

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

 

Главный бухгалтер: Измайлова Светлана Владимировна

Год рождения: 1957

Основное место работы: ОАО «Главная дорога»

Должность: Главный бухгалтер

Тел. (495)280-05-63, факс (495)280-05-63 (добавочный код 122)

 

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг, не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

 

 

 

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 07

Идентификационные признаки выпуска (серии):

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

 

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 07, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

 

Срок погашения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующие сроки (Далее – «Дата погашения Облигаций»:

в 3 640-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 004-й  день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 368-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска  12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 4 732-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 096-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 %  от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 5 824-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

в 6 188-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска 12,5 % от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

 

количество размещаемых ценных бумаг: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук.

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

 

В случае если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения не предусмотрено.

 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

 

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей).

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей    – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

 

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н в следующие сроки:

  • в ленте новостей  не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты конца размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

 

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  предусмотрена

 

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия отсутствуют

 

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций (далее – Организатор), является «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

 

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций выпуска является: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)

Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

 

Основные функции Организатора:

Услуги, оказываемые ГПБ (ОАО) Эмитенту по договору об оказании услуг по организации выпуска Облигаций  (далее - Договор), включают в себя нижеследующие:

  • разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
  • проведение предварительного маркетинга рынка с целью выявления интереса потенциальных инвесторов к выпускаемым Облигациям;
  • предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
  • оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена Эмитентом, а именно:
  • решение о размещении Облигаций;
  • решение о выпуске  ценных бумаг;
  • проспект ценных бумаг;
  • отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций;
  • иные необходимые документы, далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»;
    • оказание содействия в проведении переговоров и подготовке к подписанию Эмитентом соответствующих договоров с ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ее партнерами, а также необходимых документов, требуемых для включения облигаций Эмитента в котировальные списки ФБ ММВБ и допуска к торгам в процессе размещения;
    • оказание Эмитенту содействия в подготовке документов, необходимых для прохождения государственной регистрации выпуска Облигаций;
    • подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций;
    • подготовку от своего имени и за счет Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
    • организацию от своего имени и за счет Эмитента переговоров и участие в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
    • оказание содействия по подготовке раскрытия информации об этапах эмиссии.

 

ГПБ (ОАО) также выступает посредником при размещении выпуска Облигаций (ранее и далее также – Андеррайтер), действующим по поручению и за счет Эмитента.

 

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом.  По условиям указанного Договора Андеррайтер совершает за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделки по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи.

Сведения о вознаграждении лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям Договора Организатору выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и ГПБ (ОАО) не установлена.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг

У ГПБ (ОАО) отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга  Клиринговой организации.

Срок оплаты: Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах.

Сведения о кредитной организации

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД.

Место нахождения:125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

БИК: 044583505

К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Владелец счета: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

ИНН/КПП: 7744001497 / 997950001

Номер счета: 30401810400100000123

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом  акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»  (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи  в  соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения  Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или  Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному  Решением о выпуске ценных бумаг,  Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов Биржи  порядку

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками  торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

  • цена покупки;
  • количество Облигаций;
  • код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в порядке определенном п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг..

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения о НКО ЗАО НРД:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН/КПП: 7702165310/775001001

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры (далее – Предварительные договоры) с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • в ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

В случае реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ» размещение Облигаций будет производиться на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), являющемся правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

 

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом Депозитарии.

 

Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитент - не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

 

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

 

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  нормативными актами Российской Федерации.

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации) в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

 

1. Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа Эмитента,  на котором принято решение о размещении Облигаций:

в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

2. Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола), на котором принято решение об утверждении Решения о  выпуске ценных бумаг:

в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

3.Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей    – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на  странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании  текста  Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего  органа, осуществившего государственную   регистрацию выпуска ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет - http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг   Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны  государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех таких Облигаций соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-63, факс: (495) 280-05-63 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru.

 

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

 

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о начале размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о завершении  размещения ценных бумаг.

 

4.1. Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

  • в ленте новостей  – не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о Дате начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о Дате начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты размещения Облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня принятия соответствующего решения.

 

4.1.1. Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону:

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций установленной решением уполномоченного органа управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента.

 

4.1.2. Сообщение о цене размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о цене размещения ценных бумаг или порядке определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Эмитент уведомляет Биржу о цене размещения или порядке определения цены размещения ценных бумаг не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

 

4.1.3. Информация о ставках, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

 

4.1.4. Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

  • в ленте новостей – не позднее 1 дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/– не позднее 2 дней.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

 

4.1.5. Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальное количество Облигаций данного выпуска, которое он готов купить, а также максимальную цену размещения либо минимальную процентную ставку первого купона (в зависимости от того какой параметр останется не определенным Эмитентом одновременно с определением порядка размещения) по облигациям, при которых он готов приобрести облигации. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» на ленте новостей.

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/, в течение одного дня с даты раскрытия в лентах новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

 

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом  как сообщение о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

  • на ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
  • на странице  Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/ - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке установленном настоящим подпунктом.

 

4.2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

4.3. Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг).

Сообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (о начале размещения ценных бумаг) должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.4. В случае если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом  решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице  регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.5. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом  решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа  в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления  регистрирующего органа  о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

4.6. Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг»).

Сообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о завершении размещения ценных бумаг») должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента  в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

5.а)После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»)в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

 

б) Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения  подпункта 5. а)п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются.

В указанном случае информация раскрывается на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" – http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети "Интернет" осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Эмитент обязан предоставить копии уведомления об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 днейс даты предъявления требования, по следующему адресу:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/.

 

6. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки  с даты заключения договора либо с даты расторжения договора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – http://www.m-road.ru/– не позднее 2 (Двух) дней.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

 

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

8. Досрочное погашение.

8.1. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе проведении/непроведении досрочного погашения,  о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

8.2. Принятое решение о погашении не менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 1 (Первого) - 16 (Шестнадцатого) купонных периодов, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/- не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование Эмитента;
  • дату досрочного погашения Облигаций;
  • порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
  • процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению, который не может быть менее чем 5 (Пяти) % от номинальной стоимости Облигации.

 

8.3. Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций:

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
  • дату возникновения события;
  • возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций.

 

9. После досрочного погашения, частичного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

10. Сообщение владельцам облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/  – не позднее 2 (Двух) дней,

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

  • дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
  • серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
  • количество приобретаемых Облигаций;
  • срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
  • дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
  • цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
  • порядок приобретения Облигаций выпуска;
  • форму и срок оплаты;
  • наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

 

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций и/или по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

  • на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице в сети Интернет http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

12. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

13.  Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей информационных агентств.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

14. Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

  • в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня;
  • на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.m-road.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

15.Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» http://www.m-road.ru/.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

 

16. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, или Уведомлении о выпуске ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:

ОАО «Главная дорога», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1,

тел.: (495) 280-05-60, факс: (495) 280-05-60 (добавочный 122),

адрес страницы Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.m-road.ru/.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг и изменений и/или дополнений к нему, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

 

17. В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, Эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

 

18. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

  • в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

  • полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке ценных бумаг;
  • вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг;
  • наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги.

Одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 8.2 пункта 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что организатор торговли прислал ему уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций.

 

19. Эмитент обязан раскрывать информацию о факте заключении дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года, содержание таких соглашений, а также информацию о возможном влиянии данных изменений и дополнений на финансово-экономические показатели Эмитента в следующие сроки:

  • в ленте новостей   - не позднее 1 (Одного) дня с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года;
  • на странице Эмитента в сети «Интернет» - http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с момента заключения дополнительных соглашений к  Концессионному Соглашению о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск» от 17 июля 2009 года.

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

20.

  • в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
  • на странице в сети Интернет по адресу http://www.m-road.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

 

Наименование показателя

2008 год

2009 год

2010 год

2011 года

3  месяца 2012 года

Производительность труда тыс. руб./чел.

0

0

0

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

178,85

476,95

282,44

44,86

44,35

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала

0,93

0

1,00

0,97

0,97

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0

0

0

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

0

0

0

 

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н. Расчет приведенных показателей производился с учетом корректировок в бухгалтерской отчетности, описанных в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Производительность труда – индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника.  В связи с отсутствием выручки на протяжении рассматриваемого периода расчет данного показателя не представляется возможным.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. В 2008 году значение показателя составило 178,85. В 2009 году последовал значительный рост показателя до 476,95 (на 298,1), что явилось следствием увеличения размера краткосрочных обязательств. В 2010 году произошло снижение показателя до 282,44 (на 194,51) в связи с увеличением размера капитала и резервов. Тенденция к снижению показателя продолжилась и в 2011 году, значение показателя составило 44,86, что на 237,58 меньше, чем за предыдущий завершенный финансовый год. Причиной такого изменения стал дальнейший рост капитала и резервов. За 3 месяца 2012 года отношение размера задолженности к собственному капиталу составило 44,35, что на 78,35 меньше значения показателя за аналогичный период 2011 года в связи с увеличением размера капитала и резервов.

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме собственного капитала.  Значение данного показателя за 2008 год составило 0,93. В 2009 году значение показателя равно нулю в связи с отсутствием долгосрочных обязательств. В 2010 году отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составило 1, что на 0,07 больше, чем в 2008 году в связи с увеличением долгосрочных обязательств. В 2011 году последовало снижение показателя до 0,97 в связи с увеличением размера капитала и резервов. За 3 месяца 2012 года отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составило также 0,97, что на 0,02 меньше значения показателя за аналогичный период 2011 года в связи с увеличением размера капитала и резервов.

 

Расчет степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 2008, 2009, 2010, 2011 г.г. и в 1 кв. 2012 г. не представляется возможным, поскольку у Эмитента отсутствовали выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческие расходы, управленческие расходы и амортизационные отчисления.

 

Уровень просроченной задолженности свидетельствует об уровне платежной дисциплины в части своевременного обслуживания обязательств. В течение 2008-2011 года, а также 3 месяцев 2012 года просроченная задолженность отсутствовала.

 

По итогам 2008-2011 г.г. и 1 квартала 2012 г. ОАО «Главная дорога» имеет неудовлетворительный уровень платежеспособности и финансового состояния, однако основной целью Компании является реализация Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск» в рамках Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны,  от 17 июля 2009 года, для целей реализации которого служат привлекаемые облигационные займы.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

100 % обыкновенных акций Компании находятся в собственности единственного акционера ФАРНКОМБ ЛТД и не обращаются на рынке ценных бумаг.

Исходя из изложенного, объективно рассчитать данный показатель не представляется возможным. Другие методики, например оценка рыночной капитализации по балансовой стоимости активов, весьма приблизительны, что может дать неверное представление инвесторам о реальной стоимости бизнеса Компании.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Общая сумма заемных средств Эмитента

                                                                                                              Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Период

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

 

Общая сумма заемных средств (тыс. руб.)

17 885

47 668

7 549 911

7 348 448

 

Общая сумма просроченной задолженности по заемным средствам (тыс. руб.)

0

0

0

0

 

Структура заемных средств Эмитента за 2011 год

 

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Долгосрочные заемные средства

7 348 448

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

7 348 448

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 31.12.2011 отсутствует.

Структура заемных средств Эмитента за 3 мес. 2012 года

 

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Долгосрочные заемные средства

7 584 920

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

7 584 920

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

 

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам по состоянию на 31.03.2012 отсутствует.

Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента

                                                                                                      Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Период

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

 

Общая сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)

0

27

433 786

341

 

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

0

0

0

0

 

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 2011 год (по состоянию на 31.12.2011)

 

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Общий размер кредиторской задолженности

341

из нее просроченная

0

в том числе:

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

26

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

105

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

210

из нее просроченная

0

 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 отсутствует.

Структура кредиторской задолженности Эмитента за 3 мес. 2012 года

 

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Общий размер кредиторской задолженности

10 211

из нее просроченная

0

в том числе:

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 036

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

7 937

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

1 015

из нее просроченная

0

прочая

223

из нее просроченная

0

 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.03.2012 отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31 марта 2012 года:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Институт "Стройпроект" Сокращенное наименование: ЗАО "Институт "Стройпроект"

Место нахождения: 196157 г.Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.13

ИНН: 7826688390

ОГРН: 1027810258673

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 7 501 тыс. руб.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

 

Вид и идентификационные признаки обязательства

Соглашение о новации от 24.12.2008 № 1/08-ГД

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

ЗАО «Лидер»

117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

16 582 377,05 руб.

 

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

Срок кредита (займа), лет

2 года 5 дней

 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

15% годовых

Количество процентных (купонных) периодов

1 процентный период

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.2010

 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.06.2010

 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства

Вексель №2-08 ГД

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

ЗАО «Лидер»

117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

1 205 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

Срок кредита (займа), лет

Не менее 1 года и 151 дня

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

11,5 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

1 процентный период

 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

По предъявлении, но не ранее 01.03.2010

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.06.2010

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства

Договор займа № 1-3/2009 от 12.05.2009

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

ЗАО «Лидер»

117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

25 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

Срок кредита (займа), лет

1 год и 233 дня

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

15 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

1 процентный период

 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.12.2010

 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

21.06.2010

 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства

Облигационный заем серия 01

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Владельцы облигаций серии 01 (физические и юридические лица)

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

300 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

0 руб.

Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

10,2 % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

2

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

03.06.2011

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

03.06.2011

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Обязательства исполнены в полном объеме. Просрочка исполнения обязательства отсутствует.

 

Вид и идентификационные признаки обязательства

Облигационный заем серия 03

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

Владельцы облигаций серии 03 (физические и юридические лица)

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

8 000 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

8 000 000 000 руб.

Срок кредита (займа), лет

18 лет

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

8,15 % годовых (исходя из размеров первого и второго купонов)

 

Количество процентных (купонных) периодов

18

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.10.2028

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

срок погашения займа еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

Срок погашения еще не наступил.
Согласно эмиссионным документам предусмотрены следующие сроки погашения облигационного займа:
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 004-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 368-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 4 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 096-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 460-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 5 824-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 188-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска;
- 12,5 % от номинальной стоимости облигаций в 6 552-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, но в сумме не превышающей непогашенную часть номинальной стоимости облигаций выпуска.

 

 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Период

2008

2009

2010

2011

3 месяца 2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

0

0

0

0

0

В том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в т.ч.

0

0

0

0

0

  в форме залога

0

0

0

0

0

  в форме поручительства

0

0

0

0

0

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5% балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: Такие обязательства отсутствуют.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Указанные соглашения отсутствуют.

 

Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: Сведения не приводятся по причине, указанной выше.

 

Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: Сведения не приводятся по причине, указанной выше.

 

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Цели эмиссии: привлечение денежных средств.

Направления использования средств:

Средства, полученные от размещения неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Главная дорога» серии 07  планируется использовать на финансирование текущей деятельности Компании по реализации Концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК, заключенного между Российской Федерацией, с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога), с другой стороны,  от 17 июля 2009 года.

Размещение Эмитентом облигаций с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции не предусмотрено.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

 

Политика эмитента в области управления рисками и анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

  • отраслевые риски;
  • страновые и региональные риски;
  • финансовые риски;
  • правовые риски;
  • риски, связанные с деятельностью эмитента.

 

Политика эмитента в области управления рисками.

Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.

Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными.

3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Внутренний рынок:

Эмитент был создан с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг (в том числе путем выпуска облигаций) для финансирования и реализации Инвестиционного проекта «Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь «Москва-Минск». В течение 2008 – 2011 гг.  ОАО «Главная дорога» осуществляло необходимые мероприятия для заключения и реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1 (далее – Концессионное соглашение).
Проект предполагает строительство новой автодороги, при этом все характеристики автодороги, инфраструктуры и оборудования соответствуют современным требованиям и нормам законодательства РФ. После ввода автодороги в эксплуатацию основными клиентами ОАО «Главная дорога» будут владельцы легкового и грузового автотранспорта. Соответственно рыночные риски во многом также связаны со стабильностью спроса и наличием альтернативных вариантов. Потенциальная емкость рынка платных автодорог в Московском регионе оценивается Эмитентом как значительная, что связано с высокой загруженностью действующей транспортной инфраструктуры и растущим трафиком. Существующие тенденции свидетельствуют о хороших возможностях по использованию благоприятной конъюнктуры рынка. Не менее важным фактором роста спроса на услуги платной автодороги может являться рост благосостояния российских граждан и как следствие значительное увеличение трафика.

Значимой альтернативой предлагаемому проекту является бесплатная федеральная трасса. Вместе с тем значимость магистрали М-1, связывающей Москву и центральную России со странами Европы, уровень текущей загрузки и потенциал роста грузо- и пассажироперевозок по белорусскому направлению, свидетельствуют о том, что спрос на услуги платной автодороги даже при наличии бесплатного альтернативного варианта будет находиться на высоком уровне. Вероятно, конкуренция не будет значительной в силу разделения между федеральной и платной автодорогами сегментов клиентской базы.

К отраслевым можно отнести риски вероятного снижения перевозок вследствие снижения стоимости или изменения условий функционирования альтернативных видов транспорта. Однако вероятность данного риска оценивается как невысокая. По мнению Эмитента, позитивным фактором является заложенная в условия Концессионного соглашения возможность получения Эмитентом компенсации от государства или продления сроков строительства в случае негативного изменения законодательства, выявления геологических рисков, необходимости изменения проектной документации и прочих подобных существенных изменений, не связанных с деятельностью Эмитента. Кроме того, подготовку проектно-разрешительной документации осуществлял Концедент (Российская Федерация), и в подготовке проекта участвовали представители всех профильных министерств, что положительно отражается на оценке ряда нефинансовых рисков.

Кроме того, условия Концессионного соглашения предполагают наличие гибкого механизма изменения параметров и условий эксплуатации и строительства дороги, что снижает риски Эмитента в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, связанных непосредственно с автодорогой как объектом инвестирования.

Другими рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
•           рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
•           усиление волатильности на российском финансовом  рынке;
•           ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации,
•           ухудшение кредитоспособности и платежеспособности ОАО «Главная дорога»;
•           изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением ОАО «Главная дорога». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности ОАО «Главная дорога» может привести к разрыву Концессионного соглашения и, как следствие, неспособности выполнить свои обязательства по Облигациям перед инвесторами. 
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для ОАО «Главная дорога»  и/или сроках таких заимствований.

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные.  Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и отчасти находятся вне контроля Эмитента.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента возможно в случае общего замедления экономического роста страны.

Значительная зависимость таких компаний, как ОАО «Главная дорога», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями производственной сферы данной отрасли, которая предполагает достаточно высокий уровень операционного риска. Он связан со значительной зависимостью от уровня продаж от основной деятельности.
 

Внешний рынок:

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять  менее 1%.

В случае возникновения указанных негативных факторов, а также возможных изменений в отрасли, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по Облигациям, Эмитент предполагает скорректировать свою производственную, а также инвестиционную программу.

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ», по которому подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.

Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как ничтожное.

Внешний рынок:

 

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять  менее 1%.

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ» по которому генеральный подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ, поэтому риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, отсутствуют.
После введения автодороги в эксплуатацию планируется ведение гибкой тарифной политики, при этом условиями Концессионного соглашения предусмотрена возможность индексации тарифа в соответствии с уровнем инфляции и введение дифференцированного тарифа, что позволит Эмитенту максимально эффективно реагировать на изменения уровня спроса на услуги и как следствие цен за проезд.

В связи с этим, влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем рынке, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимальное.

Внешний рынок:

 

Описание рисков для внешних рынков не приводится, так как Эмитент не считает их существенными для себя в связи с тем, что экспортную деятельность он не ведет, а доля импорта в поставках Эмитента будет составлять менее 1%.

3.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

К страновым рискам Эмитента относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Эмитента. В Российской Федерации в настоящий момент проводятся административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического положения страны, что в свою очередь ведет к улучшению социальной обстановки и политической стабильности.

На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного климата в стране, однако события, произошедшие в 2008 году отразились негативным образом на экономике Российской Федерации, состоянии финансовых институтов, а также привели к значительному сокращению золотовалютных резервов страны и ослаблению рубля.

12 декабря 2008 Рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз на стабильный с позитивного по страновым потолкам России в иностранной валюте, а также по рейтингам гособлигаций в национальной и иностранной валюте Baa1. Данное решение отражает растущее давление на позиции России по ликвидности на внешнем рынке, что связанно с усугублением мирового кредитного кризиса, а также, в большей степени, данный шаг является отражением неоднозначных мер, принимаемых Россией в связи данным давлением.

21 декабря 2009 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's пересмотрела прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

По оценкам Standard & Poor's, бюджетные показатели, а также показатели баланса активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, риски для финансов общественного сектора, чувствительного к уровню цен на нефть, необходимость дополнительных вливаний в финансовую систему, с другой — консервативную бюджетную политику. Рейтинги могут быть понижены, если руководство страны окажется неспособным ужесточить контроль за расходами в течение следующего бюджетного цикла.

И, напротив, большая приверженность проведению структурных экономических реформ, способных стимулировать более значительный приток инвестиций в реальную экономику и, таким образом, обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе, а также другие институциональные реформы, включая те, что связаны с решением демографических проблем, оказывающих значительное давление на финансы общественного сектора, могут оказать позитивное влияние на рейтинги.

4 августа 2009 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» с «Негативным» прогнозом. 8 сентября 2010 года Fitch Ratings изменило прогноз на «Позитивный», что отражает уверенность рейтингового агентства в том, что снижение инфляции, переход на более гибкую валютную политику, существенные погашения внешнего долга частного сектора, стабилизация банковской системы и растущие валютные резервы должны способствовать уменьшению факторов финансовой уязвимости страны. Одновременно агентство подтвердило краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

8 сентября 2010г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) пересмотрело с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта Эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ изменен со "Стабильного" на "Позитивный". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".

Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные кредиты плюс реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в октябре 2009г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009г.

Рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в марте 2009г. По прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), на конец 2010г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch Ratings (Фитч Рейтингз), может составить порядка 42 млрд. долл. в 2010г. (эквивалент приблизительно 8% денежной массы M2).

2 сентября 2011 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" с "Позитивным" прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг странового потолка на уровне "BBB+".

16 января 2012 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) изменило с "Позитивного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+".

После распада Советского Союза в 1991 году в экономике России были периоды существенной нестабильности и значительные спады. В частности, 17 августа 1998 года под угрозой резкого ухудшения экономического положения российское Правительство прекратило выплаты по своим рублёвым ценным бумагам, Центральный банк России перестал поддерживать рубль и был объявлен временный мораторий на некоторые платежи в иностранной валюте. Данные действия привели к немедленной и значительной девальвации рубля, резкому скачку инфляции, значительному падению стоимости российских долговых ценных бумаг и акций и к невозможности для российских эмитентов привлекать кредиты на международных рынках капитала. Данные проблемы усугубились полным кризисом российской банковской системы после событий 17 августа 1998 года, о чём свидетельствует отзыв лицензий у ряда крупнейших российских банков, что ещё больше повлияло на способность банковского сектора выступать в качестве надёжного источника ликвидности российских компаний и в некоторых случаях привело к потере банковских депозитов.

Хотя в последние годы в российской экономике наблюдались положительные тенденции, такие как рост ВВП, относительная стабилизация национальной валюты, увеличение внутреннего совокупного спроса, повышение реальной заработной платы, располагаемого дохода, расходов потребителей, эти тенденции частично объяснялись повышением цен на мировых товарных рынках и в настоящее время полностью не сохраняются.

Текущий финансовый кризис так же, как и любой возможный спад экономической активности в будущем может привести к снижению спроса на слуги Эмитента, уменьшению доходов населения и отрицательно повлиять на ликвидности Эмитента и способность привлекаться заемные средства, что может оказать негативное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность.

- Политическая и государственная нестабильность.

- Недостаточная развитость российской банковской системы.

- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России.

- Колебания в мировой экономике.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных кризису банковской ликвидности  в США. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. В настоящее время остается проблемой и динамика роста цен на потребительскую продукцию в стране. Доля данного риска, по мнению Эмитента, незначительна.

 

Политико-экономические риски.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, деятельность Эмитента связана со строительством и управлением платной автодорогой,  осуществление которой планируется на  территории Московской области.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Москве и Московской области как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда Москвы и Московской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Кроме этого, необходимо заметить, что Правительства Москвы и Московской области оказывают влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Эмитентом будет предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Эмитента, и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Параметры проводимых мероприятий предпринимаемых Эмитентом при неблагоприятных тенденциях будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Компании.

 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность

Отдельные проявления терроризма могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту национализма и насилия и как следствие появляется  вероятность введения чрезвычайного положения в регионе деятельности Эмитента.  Кроме того, в регионе деятельности Эмитента существует возможность возникновения внутреннего конфликта (забастовок и народных волнений) из-за разницы социального уровня и качества жизни населения. Риски военных конфликтов в регионе деятельности Эмитента минимальны.

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и, в основном, не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварии и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению форс-мажорных обстоятельств и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно развитой инфраструктурой и минимально подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

3.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Главная дорога» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы Эмитента и разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Главная дорога» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Главная дорога».

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Компании. Эмитент имеет не большой объем собственных средств для реализации проекта по строительству нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1. Для целей реализации данного проекта в рамках Концессионного соглашения планируется привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов. Таким образом, финансовые риски являются фактором способным оказать значительное влияние на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по выпущенным Облигациям серии 03. Однако возможные негативные последствия от действия данных рисков планируется нивелировать структурой выпуска Облигаций серий   05, 06 и 07 а также гарантиями государства по Концессионному соглашению.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:


Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Общая стратегия ОАО «Главная дорога» направленная на снижение риска курсовых разниц, связанного  с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.
Учитывая, что ОАО «Главная дорога» осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании и оцениваются Эмитентом, как минимальные.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента.
ОАО «Главная дорога» не использует валютные или форвардные контракты.


Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» вкладывает свободные денежные средства в доверительное управление, приносящее процентные доходы, но, с вводом объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию денежный поток от основной деятельности Компании в целом не будет зависеть от изменений рыночных процентных ставок.

ОАО «Главная дорога» планирует использовать практику привлечения долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Компании. В части оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Компания стремится использовать долгосрочные кредиты и займы, вследствие чего указанный риск несколько снижается.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Общая стратегия ОАО «Главная дорога» направлена на снижение риска курсовых разниц, связанного  с использованием валют, отличных от российского рубля - доллара США и Евро.
После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд в валюте Российской Федерации - рублях.

Будущие обязательства ОАО «Главная дорога» по кредитам и займам будут также выражены в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом курса валют и инфляции, оцениваются Эмитентом как незначительные, поскольку строительство автодороги будет осуществляться на основе контракта с генеральным подрядчиком «под ключ» с фиксированной ценой, а при ее эксплуатации планируется установление тарифов в рублях и их индексация в соответствии с уровнем инфляции. Операционные затраты также будут осуществляться преимущественно в рублях.

В отношении колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит, косвенно скажутся на деятельности самого Эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и соответственно снижается прибыль Компании.

Подверженность финансового состояния Эмитента изменениям курсов валют в настоящее время отсутствует. В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на финансово-экономическую деятельность в будущем, Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, рост инфляции в РФ может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым облигациям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым Облигациям.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по Облигациям Эмитента и их привлекательность для инвесторов. Данный риск может быть нивелирован параметрами выпуска данных Облигаций, когда процентная ставка по этим Облигациям будет привязана к уровню инфляции.

Изменение индекса потребительских цен в будущем может оказывать определенное влияние на уровень рентабельности ОАО «Главная дорога» и результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат РФ), в 2002-2006г.г. имело тенденцию к снижению. В 2002 году уровень инфляции составлял  15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, 2006 год – 9,1%. В 2007-2008 году уровень инфляции вырос и составил соответственно  11,9% - в 2007 году, в 2008 году – 13,6%. По данным Федеральной службы государственной статистики инфляция в 2009 году составила 8,3%, в 2010 году - 8,8%, в 2011 – 6,1%.

У ОАО «Главная дорога» заключен контракт «под ключ», по которому генеральный подрядчик осуществит работы по строительству дороги в рамках установленного финансирования вне зависимости от текущих цен на сырье, материалы и действующие на данный момент расценки на виды работ. После ввода автодороги в эксплуатацию Эмитент планирует получение выручки от осуществления хозяйственной деятельности. При этом основная часть выручки будет поступать от взимания тарифа за проезд, индексируемого в соответствии с уровнем инфляции, поэтому риски, связанные с инфляцией Эмитент оценивает как незначительные. В связи с этим критические значения инфляции, которые бы могли сказаться на хозяйственной деятельности Эмитента и на его выплатах по Облигациям, по мнению Эмитента, отсутствуют.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Кредиторская задолженность.

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

Характер изменений в отчетности: рост расходов.

В настоящий момент руководство не может достоверно оценить влияние на финансовое положение Эмитента дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и роста нестабильности на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются и будут в дальнейшем предприниматься все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста бизнеса Эмитента в создавшихся обстоятельствах.

3.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), а именно:

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.

Налоговые проверки могут охватывать период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. По мнению руководства Общества, по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно.

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

ОАО «Главная дорога» является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процедурные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

В связи с вступившими в силу в 2007 году масштабными поправками в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, существенным изменениям подверглись правила проведения и оформления результатов, камеральных и выездных налоговых проверок, уточнен порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах, а также были внесены другие поправки.

Однако оценить последствия принятых нововведений в настоящее время не представляется возможным в силу относительно непродолжительного по времени их применения.

К числу существенных поправок, вступивших в силу  с 1 января 2008 года, следует отнести установление налоговой ставки 0 процентов по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при одновременном соблюдении условий, предусмотренных п.3 ст.284 НК РФ, а именно:

- налогоплательщик-акционер, на день принятия решения о выплате дивидендов, не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности  не менее 50% уставного капитала выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов;

- стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

- постоянное местонахождение выплачивающей дивиденды иностранной организации не должно находиться в государстве, которое  включено в утвержденный  Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право относится к романно-германской (континентальной) системе права, в связи с чем не является прецедентным. Тем не менее некоторые выводы, содержащиеся в судебных актах, особенно мнения высших судов (Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ), выраженные в информационных письмах, обзорах, постановлениях Пленумов и Президиумов и др., потенциально могут влиять на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Несмотря на то, что ОАО «Главная дорога» стремится четко выполнять требования налогового законодательства нельзя исключать рисков предъявления Компании налоговых претензий.

ОАО «Главная дорога»,  как  законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций  в судах.

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться несущественным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В настоящее время ОАО «Главная дорога» не владеет лицензиями для ведения основной хозяйственной деятельности.

В случае получения лицензий, необходимых для осуществления основной деятельности Эмитента продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения необходимых лицензий либо продления их срока. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

В случае изменения требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Главная дорога», и Компания не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Компании. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Главная дорога» не выявлено.

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Для надлежащего правового обеспечения деятельности ОАО «Главная дорога» и минимизации правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента, а также судебной практики, касающейся толкования и применения данных актов при рассмотрении конкретных споров или обобщении правоприменительной практики. При этом мониторинг проводится не только по уже вступившим в силу нормативным актам, но и по проектам нормативных актов, которые будут приняты в будущем. По результатам такого мониторинга могут быть приняты меры для снижения негативных последствий вступления в силу того или иного нормативного акта.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Все риски, известные Эмитенту, в том числе свойственные исключительно ему, были описаны выше.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных разбирательствах в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на его деятельности, в связи с чем, на данный момент, соответствующий риск отсутствует.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

У Эмитента отсутствуют такие лицензии.

Риски, связанные с охраной окружающей среды.

Производственная деятельность ОАО «Главная дорога» в процессе выполнения работ в соответствии с Концессионным соглашением будет сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого будут являться риски возникновения гражданской ответственности и необходимости проведения работ по устранению такого ущерба.

В соответствии с утвержденной «Экологической политикой ОАО «Главная дорога» основными принципами деятельности Компании являются: выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности дорожно-транспортных объектов, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

После завершения строительства дополнительного выхода на Московскую кольцевую дорогу с федеральной дороги М-1 Эмитент планирует получать доход от взимания платы за проезд. Проведенный анализ рынка свидетельствует о высокой потенциальной востребованности строящейся автодороги. Взвешенная тарифная политика Эмитента будет направлена на минимизацию риска значительной потери потребителей. В соответствии с утвержденным бизнес-проектом поступления от эксплуатации магистрали будут в объеме, достаточном для исполнения текущих обязательств Эмитента по ценным бумагам.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

 

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Главная дорога»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Main Road, Open Joint-Stock Company

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Главная дорога» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Main Road, ОJSC

Дата (даты) введения действующих наименований: 13.11.2007 г.

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) с наименованием другого юридического лица:

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента является схожими с наименованиями других юридических лиц.  По данным Системы профессионального рынка и компаний «Спарк» существует также ряд компаний со словосочетанием «Главная дорога» в наименовании:

 

Полное фирменное наименование наименование

Сокращенное фирменное наименование

Регион

Сфера деятельности

ОГРН

 

Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр "Главная дорога"

ООО "Автоцентр "Главная дорога"

Пермская область

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

1085921001430

 

Негосударственное образовательное частное учреждение "Автошкола "Главная дорога"

НОУ "Автошкола "Главная дорога"

Пермская область

Обучение водителей транспортных средств

1075900007567

 

Автономная некоммерческая организация Новосибирской области Автошкола "Главная дорога"

АНО НСО Автошкола "Главная дорога"

Новосибирская область

Обучение водителей автотранспортных средств

1115400002519

 

Иркутская областная общественная организация по защите прав участников дорожного движения "Главная дорога"

ИООО "Главная дорога"

Иркутская область

Деятельность прочих общественных объединений

1093800002394

 

Негосударственное образовательное учреждение Автошкола "Главная дорога"

НОУ АВТОШКОЛА "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Ростовская область

Обучение водителей автотранспортных средств

1116100000774

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Школа безопасного вождения "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

НОУДО ШБВ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Приморский край

Обучение водителей автотранспортных средств

1092500001110

 

Негосударственное образовательное частное учреждение Автошкола "Главная дорога"

НОЧУ Автошкола "Главная дорога"

Тюменская область

Обучение водителей транспортных средств

1118624000747

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Приморский край

Нет данных

1122502000180

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Красноярский край

Нет данных

1122468015636

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная Дорога"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Алтайский край

Нет данных

1122225003603

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Татарстан (республика)

Обучение водителей автотранспортных средств

1081690008069

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Башкортостан (республика)

Обучение водителей автотранспортных средств

1080278007325

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Удмуртская Республика

Обучение водителей автотранспортных средств

1111840002130

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная Дорога"

ООО "Главная Дорога"

Ленинградская область

Обучение водителей транспортных средств

1094703001909

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Тверская область

Обучение водителей транспортных средств

1126915000080

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Кемеровская область

Образование для взрослых и прочие виды образования

1074205009130

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Хабаровский край

Рекламная деятельность

1042700205130

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Санкт-Петербург

Инженерные изыскания для строительства

1069847558681

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Новосибирская область

Аренда легковых автомобилей

1115476128756

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Московская область

Организация перевозок грузов

1115043004878

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная Дорога"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Рязанская область

Организация перевозок грузов

1116234008076

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная Дорога"

ООО "Главная Дорога"

Нижегородская область

Организация перевозок грузов

1115256013003

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Нижегородская область

Организация перевозок грузов

1115252001578

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная Дорога"

ООО "Главная Дорога"

Мурманская область

Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта

1105190012180

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Пермская область

Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

1115921000546

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Волгоградская область

Деятельность автомобильного грузового транспорта

1093435002484

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Калининградская область

Деятельность автомобильного грузового транспорта

1113926013684

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Саратовская область

Деятельность прочего сухопутного транспорта

1076455001171

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Приморский край

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

1062536058310

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Свердловская область

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

1077453008148

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Свердловская область

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1096670012966

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Московская область

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1095003002710

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Калининградская область

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

1083925002380

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Забайкальский край

Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки

1097536001089

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Кировская область

Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

1104307001149

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Забайкальский край

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

1117536013726

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Ростовская область

Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств

1106183000747

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Свердловская область

Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков

1086658018215

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Самарская область

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

1096320003295

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА"

Самарская область

Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов

1116320031552

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога"

ООО "Главная дорога"

Москва

Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки

1107746034769

 

Негосударственное образовательное учреждение Автошкола "Главная дорога"

УЧ Автошкола "Главная дорога"

Астраханская область

Обучение водителей автотранспортных средств

1063000014901

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Главная дорога"

Уч ДПО "Главная дорога"

Ярославская область

Обучение водителей транспортных средств

1117600001881

 

Частное образовательное учреждение "Главная дорога"

ЧОУ "Главная дорога"

Томская область

Начальное профессиональное образование

1087000001296

 

Общество с ограниченной ответственностью "Главная дорога.ru"

ООО "Главная дорога.ru"

Нижегородская область

Розничная торговля моторным топливом

1075262011120

 

Автономная некоммерческая организация "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" - "Армавирский учебный центр" Фонда "Кубаньдорбезопасность"

АНО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" - Армавирский учебный центр

Краснодарский край

Обучение водителей автотранспортных средств

1102300001165

 

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВНАЯ ДОРОГА-САН"

ООО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА-САН"

Волгоградская область

Деятельность прочего сухопутного транспорта

1113435006706

 

Автономная некоммерческая организация "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" - "Успенский учебный центр" Фонда "Кубаньдорбезопасность"

АНО "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" - "Успенский УЦФ"

Краснодарский край

Обучение водителей автотранспортных средств

1102300008580

 

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Главная дорога"

ООО "Компания "Главная дорога"

Приморский край

Торговля автотранспортными средствами

1082536000722

 

Частное негосударственное образовательное учреждение "Специализированная юношеская автошкола "Главная Дорога"

ЧНОУ "СЮАШ "Главная Дорога"

Вологодская область

Обучение водителей транспортных средств

1113500001042

 

Во избежание смешения наименований Общества с наименованиями иных обществ, перечисленных выше, Общество просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, организационно правовой форме, а также ОГРН и ИНН обществ.

 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента, в качестве товарных знаков или знаков обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

 

Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение срока существования эмитента: Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

 

Сведения о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном после 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077762403729

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 13.11.2007

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок.

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Запись о внесении  Эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1077762403729 произведена Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Эмитент создан с целью извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время  Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

Основными направлениями деятельности Компании являются:

- Инвестирование в развитие автодорожной отрасли;

- Концессионная деятельность;

- Капиталовложения в собственность;

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов) и сооружений транспортной инфраструктуры;

- Капиталовложения в недвижимость;

- Капиталовложения в ценные бумаги;

- Инвестирование в развитие отраслей газовой промышленности;

- Инвестирование в развитие отраслей нефтяной промышленности;

- Предоставление займов промышленности;

- Операции с недвижимым имуществом;

- Управление эксплуатацией нежилого фонда.

Цель создания эмитента: Согласно п. 2.1. Устава Эмитента «основной целью создания Общества является извлечение  прибыли».

Миссия эмитента: Уставом не определена.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует

4.1.4. Контактная информация

 

Место нахождения эмитента: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1

Телефон: (495) 280-05-60

Факс: (495) 280-05-61

Адрес электронной почты: info@m-road.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:  http://www.m-road.ru/

 

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента, отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

 

ИНН 7726581132

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.3. Капиталовложения в собственность.

 

Иные коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

45.21.2. Производство общестроительных рабом по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

45.21.6. Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки .

45.23.1. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов .

63.21.22. Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

63.21.23. Эксплуатация дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов и т.п.).

65.22.2. Предоставление займов промышленности.

65.23.1. Капиталовложения в ценные бумаги .

70.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда.

74.14. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления .

74.20.1. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

 

Основные виды хозяйственной деятельности  (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

 

Вид хозяйственной деятельности: Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Главная дорога» является инвестирование в развитие автодорожной отрасли.

Наименование показателя

2008 год

2009 год

2010 года

2011 года

2012, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности

0

0

0

0

0

Доля выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, %

0

0

0

0

0

 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Указанных изменений не было.

 

Причины изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: Изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом не было.  

 

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: ОАО «Главная дорога» основной хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации не осуществляет.

                                                                     

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности у ОАО «Главная дорога» отсутствует.

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование статьи затрат

 2010 года

2012, 3 мес.

Сырье и материалы, %

0

0

Приобретенные    комплектующие    изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

0

0

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

0

0

Налоги, включаемые в себестоимость, %

0

0

Прочие затраты, %

0

0

Амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения  за   рационализаторские        предложения, %

0

0

Обязательные страховые платежи, %

0

0

Представительские расходы, %

0

0

Иное, %

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%

0

0

Справочно: выручка от продажи продукции, (работ, услуг), % к себестоимости

0

0

 

Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (услуг), а также данные о состоянии разработки таких видов продукции (услуг): ОАО «Главная дорога» новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение для основной хозяйственной деятельности Компании, не имеет. Разработка новых видов продукции Компанией не ведется.

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой организации.

 

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента

 

Данные о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, не имеется.

 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого изменения  за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары в течение соответствующего отчетного периода не было.

 

Доля импорта  в поставках эмитента за  указанные периоды: Импорт отсутствует.

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем. Возможные альтернативные источники: Эмитент предполагает, что товары, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности Эмитента, будут доступны в будущем. Альтернативные источники предоставления указанных товаров широко представлены на рынке.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

         Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

 

Рынок рублевых ценных бумаг рассматривается Эмитентом как развивающийся ввиду укрепления курса рубля, и, как следствие, повышения привлекательности рублевых ценных бумаг для инвесторов.

 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

  На предоставление Эмитентом его услуг по привлечению финансирования может повлиять общая экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов.

  • Экономические факторы.

В 2003-2008 гг. в экономике России преобладала тенденция роста производства и инвестиций. Вместе с тем, экономический рост приобретет устойчивый, необратимый характер только в случае преодоления последствий мирового финансового кризиса и реформирования основополагающих отраслей экономики. В настоящий момент происходит спад промышленного производства и осуществление реформ не закончено. От восстановления устойчивого спроса и успешной реализации реформ зависит продолжительность и степень роста национальной экономики. Осуществление реформы пенсионного обеспечения сможет значительно увеличить приток инвестиций в экономику. Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, в среднесрочной перспективе малозначительны.

  • Политические факторы.

Осуществляемые в последние годы реформа государственной власти и усиление исполнительной вертикали власти положительно сказалось на политической ситуации в России. В результате этого снизились или исчезли сепаратистские настроения в отдельных регионах, региональное законодательство приводится в соответствие федеральному, усилился контроль за исполнением федеральных решений в регионах. В настоящий момент основным предметом политической полемики является вступление России в ВТО и последствия этого шага для отдельных отраслей. Однако обсуждение проблем вступления в ВТО не выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической нестабильности.

  • Социальные факторы.

Присущи для социальной ситуации в стране в целом. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как стабильную.

  • Технические факторы.

Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, независимо от их рода деятельности, неразрывно связана с рисками, присущими их деятельности в целом, в том числе техническими сбоями в работе компьютерных систем, в работе торговых систем, каналов связи, систем хранения и обработки информации и т.д. Подобные риски могут привести к приостановке операций, финансовым потерям, однако, они оцениваются как низкие.

 

В случае наступления описанных выше факторов Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных факторов.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

 

Эмитент  не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) следующих видов:

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда;

на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное  значение.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией.

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом.

 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, осуществляющих указанные виды деятельности.

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент предполагает заниматься привлечением денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направлением инвестиций на реализацию Концессионного соглашения.

 

Источником доходов Эмитента в будущем будут доходы от реализации проекта в рамках Концессионного соглашения.

 

Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.

 

Эмитент не планирует изменения профиля основной деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

 

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

4.6.1. Основные средства

 

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года, а группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета:

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2008

-

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 31.12.2009

 

-

0

0

Итого:

0

0

Отчетная дата: 31.12.2010

 

Машины и оборудование

2 017

338

Транспортные средства

1 831

49

Производственный и хозяйственный инвентарь

58

5

Итого:

3 906

392

Отчетная дата: 31.12.2011

 

Машины и оборудование

2 174

1 240

Транспортные средства

2 992

988

Производственный и хозяйственный инвентарь

103

19

Итого:

5 269

2 247

         
 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

По всем группам амортизируемых объектов основных средств используется линейный метод начисления амортизации.

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:

переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

 

Способ проведения переоценки основных средств: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не проводилась.

 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента:

У Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют планы по приобретению, замене или выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, и иных основных средств.

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

 

У Эмитента подконтрольные Эмитенту организации, отсутствуют.

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период:

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

Норма чистой прибыли, %

0

0

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0

0

0

0

Рентабельность активов, %

0

0

0,35

0,81

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

99,65

36,94

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

0

13

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %

0

0,027

0

0

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

 

Примечание: Показатели за 2008 и 2009 годы рассчитаны с учетом того, что в 2010 году ОАО «Главная дорога» было принято решение об изменении учетной политики. Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно, что предполагается нормативными документами Министерства финансов РФ.

Ретроспективный способ отражения последствий изменения учетной политики применяется в случае, если последствия изменения учетной политики оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При изменении учетной политики, корректировке подлежат данные, начиная с того момента, когда возник факт финансово-хозяйственной деятельности, независимо от того, когда были внесены изменения в учетную политику.

Коррективы Бухгалтерского баланса за 2008 и 2009 годы, отражены в Пояснительной записке к годовой отчетности за 2010 год ОАО "Главная дорога".

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент был создан 13.11.2007. Основной задачей Эмитента с момента создания являлась  подготовка к участию в конкурсе, организованном Федеральным дорожным агентством, на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе новой автомобильной дороги с федеральной автомобильной дороги М-1. 17 июля 2009 года было заключено Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе «НОВОГО ВЫХОДА НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА-МИНСК» между Российской Федерацией с одной стороны и Открытым акционерным обществом «Главная дорога» с другой стороны, и Эмитент приступил к этапу подготовки к реализации Концессионного соглашения.

 

В связи с тем, что никакой иной деятельностью, связанной с извлечением прибыли Эмитент не вел, выручка по итогам деятельности за 2008 – 2011 г.г. отсутствует.  В связи с отсутствием выручки, Норма чистой прибыли и Коэффициент оборачиваемости активов равны нулю.

Рентабельность активов по результатам 2011 г. по сравнению с аналогичными периодами 2010 г. увеличилась с 0,35% до 0,81%. Увеличение вызвано увеличением чистой прибыли. В 2008 и 2009 г.г. чистая прибыль у Эмитента отсутствует, в связи с этим показатель равен нулю.

Рентабельность собственного капитала по результатам 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилась с 99,65% до 36,94%. Уменьшение вызвано увеличением значения показателя собственного капитала как за счет полученной прибыли, так и за счет увеличения уставного капитала. В 2008 и 2009 г.г. чистая прибыль у Эмитента отсутствует, в связи с этим показатель равен нулю.

Непокрытый убыток в 2009 году составил 13 тыс. руб., соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса в 2009 году - 0,027%. В 2008, 2010 и 2011 гг. непокрытый убыток отсутствует, соответственно, отношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса не рассчитывается.

 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания первого квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Увеличение чистой прибыли по итогам 2010 и 2011 годах по сравнению с чистым убытком по итогам 2009 года обусловлено следующими фактами:

 - в связи с изменением учетной политики произведен ретроспективный пересчет итогов прошлого отчетного периода;

 - получение дохода по договору доверительного управления;

 - внесение акционером ОАО «Главная дорога» безвозмездного имущественного взноса.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

 

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

Чистый оборотный капитал, тыс.руб.

1 348

- 14 462,0

6 471 200,0

5 710 413,0

Коэффициент текущей ликвидности

1,1

0,7

9,8

16 747,1

Коэффициент быстрой ликвидности

1,1

0,7

9,8

16 746,3

 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

 

Примечание: Показатели за 2008 и 2009 годы, рассчитаны с учетом того, что в 2010 году ОАО «Главная дорога» было принято решение об изменении учетной политики. Последствия изменения учетной политики были отражены ретроспективно, что предполагается нормативными документами Министерства финансов РФ.

Ретроспективный способ отражения последствий изменения учетной политики применяется в случае, если последствия изменения учетной политики оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности. Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика применялась с первого момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.

При изменении учетной политики, корректировке подлежат данные, начиная с того момента, когда возник факт финансово-хозяйственной деятельности, независимо от того, когда были внесены изменения в учетную политику.

Коррективы Бухгалтерского баланса за 2008 и 2009 годы отражены в Пояснительной записке к годовой отчетности за 2010 год ОАО "Главная дорога".

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

 

Финансирование текущей деятельности осуществляется целиком за счет заемных источников. Однако, за счет отсутствия текущих обязательств величина чистого оборотного капитала составляет положительные величины 5 710 413,0тыс. руб. за 2011 г., 6 471 200,0тыс. руб. за 2010 г., 1 348  тыс. руб. за 2008 г. В 2009 году значение показателя отрицательное (14 462,0 тыс. руб.) за счет превышения краткосрочных обязательств над оборотными активами.

 

Коэффициент текущей ликвидности по результатам 2011 года составил 16 747,1. Данный показатель вырос по сравнению со значениями аналогичных периодов (9,8 в 2010г. и 0,7 в 2009г., 1.1. в 2008г.) за счет увеличения краткосрочных обязательств.

 

Коэффициент быстрой ликвидности по результатам 2011 года составил 16 746,3 и вырос по сравнению со значениями аналогичных периодов (9,8 и 0,7, 1.1) также за счет уменьшения краткосрочных обязательств.

 

По мнению Эмитента, собственный капитал является достаточным для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.

 

Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде.

 

Фактором, который, по мнению органов управления Эмитента, оказал наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность  Эмитента в 2008-2011 гг., является начало реализации концессионного соглашения и капитализация затрат.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают. Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.

 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

 

Показатель

2008

2009

2010

2011

а) размер уставного капитала эмитента (по данным бухгалтерского баланса),  тыс. руб.

100

100

100

100 100

соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.

0

0

0

0

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента,  тыс. руб.

0

0

0

1 411

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс. руб.

0

13

13

13

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.

0

-13

28 201

101 941

е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

100

100

28 314

203 465

 

Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

(тыс. руб.)

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

ИТОГО Оборотные активы

17 984

33 233

7 207 335

5 710 754

Запасы

2 891

1 007

3 238

225

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

161

2 336

40

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

45

1 581

3 816 175

4 322 688

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

1 893 365

782 298

Денежные средства

15 048

30 484

1 492 221

605 503

Прочие оборотные активы

0

0

0

0

 

Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

(%)

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

ИТОГО Оборотные активы

100

100

100

100

Запасы

16,07

3,03

0,04

0,003

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

0

0,48

0,03

0,0007

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

0

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

0,25

4,76

52,95

75,69

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

26,27

13,69

Денежные средства

83,67

91,73

20,7

10,6

Прочие оборотные активы

0

0

0

0

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента:

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «Главная дорога» являются заёмные средства, кредиторская задолженность.

 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика ОАО «Главная дорога» в отношении финансирования оборотных средств в перспективе будет включать в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:

  • оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости;
  • увеличение доли долгосрочных заимствований в кредитном портфеле Компании.

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка вероятности их появления:

На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:

  • Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Компании. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.
  • Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать кредиторскую задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, низкая.

 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

 

На 31.12.2011

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ОТП Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОТП Банк"

Место нахождения эмитента: 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А.стр.1

ИНН: 7708001614

ОГРН: 1027739176563

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

15.07.2011

4B020102766B

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 165 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 165 000 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1 092 день с даты начала размещения облигаций (дата погашения 29.07.2014)

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 159 916 350

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 182 дням.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.otpbank.ru)

График выплат:

31.01.2012 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

31.07.2012 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

29.01.2013 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

30.07.2013 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

28.01.2014 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

29.07.2014 - ставка купона 7.95% годовых (39.64 рубля на одну облигацию)

Дополнительная информация:

31.01.2012 г. ОАО "ОТП Банк" произвело выплату по первому купонному периоду из расчета 7,95% годовых, что составило 39,64 рубля на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул Новая Басманная, дом 2

ИНН: 7708503727

ОГРН: 1037739877295

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

29.01.2009

4-15-65045-D

ФСФР России

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 130 000 000 RUR x 1

Срок погашения: 20.06.2016

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 132 771 600

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 14 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода установлена равной 182 дням.

Процентная ставка купона Облигаций серии 15 на третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой купонные периоды будет определяться по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Ci=R(i-1)+3,75%
Где:

Ci – процентная ставка i-го купона,

i=3, 4, 5, 6, 7;

R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:

R(i-1) = ((?Fj)+ (?Nk))/(m+8)

где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);
j – 1, 2, 3…m;

m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);

Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;

k – 1,2,3...8

Величина значения R(i-1) рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Рассчитанное в соответствии с вышеизложенным порядком значение Сi раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

· на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня с даты расчета значения R(i-1);

· на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://rzd.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты расчета значения R(i-1)

График выплат:

26.12.2011 - ставка купона 10.5% годовых (52.36 рубля на одну облигацию)

25.06.2012 - ставка купона 10.38% годовых (51.76 рубля на одну облигацию)

24.12.2012 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

24.06.2013 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

23.12.2013 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг 23.06.2014 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

22.12.2014 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

22.06.2015 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

21.12.2015 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

20.06.2016 - ставка купона определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг

Дополнительная информация:

26.12.2011 г. ОАО "РЖД" произвело выплату по пятому купонному периоду из расчета 10,5% годовых, что составило 52,36 рубля на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГПБ (ОАО)

Место нахождения эмитента: 117418, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.05.2010

4B020400354B

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 000 RUR x 1

Срок погашения: 20.12.2014

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 488 000

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.gazprombank.ru).

График выплат:

20.06.2012 - ставка купона 8,5% годовых (42.62 рубля на одну облигацию)

20.12.2012 - ставка купона 8,5% годовых (42.62 рубля на одну облигацию)

20.06.2013 - ставку определяет эмитент

20.12.2013 - ставку определяет эмитент

20.06.2014 - ставку определяет эмитент

20.12.2014 - ставку определяет эмитент

Дополнительная информация: отсутствует

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Евразийский банк развития

Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет

Место нахождения эмитента: 050051 Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 220

ИНН: Не является резидентом РФ

ОГРН: Не является резидентом РФ

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

08.10.2009

4-04-00002-L

Федеральная служба по финансовым рынкам

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 65 050

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 65 050 000 RUR x 1

Срок погашения: в 2 548 день с даты начала размещения облигаций (дата погашения 06.02.2018 г.)

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 66 337 990

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 14 купонных периодов.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.eabr.org).

График выплат:

16.08.2011 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

14.02.2012 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

14.08.2012 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

12.02.2013 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

13.08.2013 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

11.02.2014 - ставка купона 7,70% годовых (38,39 рубля на одну облигацию)

12.08.2014 - ставку определят эмитент

10.02.2015 - ставку определят эмитент

11.08.2015 - ставку определят эмитент

09.02.2016 - ставку определят эмитент

09.08.2016 - ставку определят эмитент

07.02.2017 - ставку определят эмитент

08.08.2017 - ставку определят эмитент

06.02.2018 - ставку определят эмитент

Дополнительная информация:

14.02.2012 г. Евразийский банк развития произвел выплату по второму купонному периоду из расчета 38.39 рублей на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом. 2, стр. 2

ИНН: 7705148464

ОГРН: 1037739326063

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

12.04.2011

4B020103311B

ЗАО "ФБ ММВБ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 68 889

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 68 889 000 RUR x 1

Срок погашения: в дату окончания 3 (третьего) года с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения облигаций - 27 апреля 2011 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 69 537 934.38

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.crediteurope.ru/)

График выплат:

27.10.2011 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2012 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.10.2012 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2013 - ставка купона 8,1% годовых (40,39 рубля на одну облигацию)

27.10.2013 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2014 - ставка купона 8,1% годовых (40,39 рубля на одну облигацию)
Дополнительная информация: 27.04.2012 г. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" произвел выплату второго купона в размере 40,61 рубля на одну облигацию (из расчета 8,10% годовых).

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МДМ Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МДМ Банк"

Место нахождения эмитента: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18

ИНН: 5408117935

ОГРН: 1025400001571

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.04.2007

40800323В

Центральный банк Российской Федерации

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 52 089

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 52 089 000 RUR x 1

Срок погашения: 2 548 день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения 09.04.2015 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 53 035 978.02

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 14 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.mdm.ru/)

График выплат:

13.10.2011 - ставка купона 9% годовых (44,88 рубля на одну облигацию)

12.04.2012 - ставка купона 9% годовых (44,88 рубля на одну облигацию)

11.10.2012 - ставка купона 9% годовых

11.04.2013 - ставка купона 9% годовых

10.10.2013 - ставка купона 9% годовых

10.04.2014 - ставка купона 9% годовых

09.10.2014 - ставка купона 9% годовых

09.04.2015 - ставка купона 9% годовых

Дополнительная информация:

12.04.2012 г. ОАО "МДМ Банк" произвел выплату по восьмому купонному периоду из расчета 44,88 рублей на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМЛК"

Место нахождения эмитента: 398040, Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, д.2

ИНН: 4823006703

ОГРН: 1024800823123

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

19.10.2009

4B02-07-00102-A

ЗАО "ФБ ММБВ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1 092 день с даты начала размещения облигаций.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 300 000

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 дня.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.lipetsk.nlmk.ru).

График выплат:

15.05.2012 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

13.11.2012 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

14.05.2013 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

12.11.2013 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

13.05.2014 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

11.11.2014 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

09.10.2014 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

09.04.2015 - ставка купона 8.95% годовых (44.63 рубля на одну облигацию)

Дополнительная информация: отсутствует

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промсвязьбанк"

Место нахождения эмитента: Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

16.04.2008

40403251B

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитный организаций Банка России

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 60 090

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 60 090 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1 820 день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения 17.06.2013г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 59 261 358.9

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.psbank.ru/)

График выплат:

19.12.2011- ставка купона 8.25% годовых (41.14 рубля на одну облигацию)

18.06.2012 - ставка купона 8.25% годовых (41.14 рубля на одну облигацию)

17.12.2012 - ставка купона 8.25% годовых (41.14 рубля на одну облигацию)

17.06.2013 - ставка купона 8.25% годовых (41.14 рубля на одну облигацию)

Дополнительная информация:

19.12.2011 г. ОАО "Промсвязьбанк" произведена выплата по 7 купону в размере 41,14 рублей на одну облигацию (8,25% годовых).

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
величина потенциальных убытков соответствует стоимости вложений.

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

 

На 31.03.2012

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГПБ (ОАО)

Место нахождения эмитента: 117418, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

06.05.2010

4B020300354B

ЗАО "ФБ ММВБ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 222 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 222 000 000 RUR x 1

Срок погашения: по истечении 3 лет с даты начала размещения.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 225 316 680

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.gazprombank.ru).

График выплат:

01.08.2012 - ставка купона 8.5% годовых (42.38 рубля на одну облигацию)

01.02.2013 - ставка купона 8.5% годовых (42.38 рубля на одну облигацию)

01.08.2013 - ставка купона 8.5% годовых (42.38 рубля на одну облигацию)

01.02.2014 - ставка купона 8.5% годовых (42.38 рубля на одну облигацию)

01.08.2014 - ставку определят эмитент

01.02.2015 - ставку определят эмитент

Дополнительная информация: отсутствует

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом. 2, стр. 2

ИНН: 7705148464

ОГРН: 1037739326063

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

12.04.2011

4B020103311B

ЗАО "ФБ ММВБ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 001

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 001 000 RUR x 1

Срок погашения: в дату окончания 3 (третьего) года с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения облигаций - 27 апреля 2011 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 258 603.22

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.crediteurope.ru/)

График выплат:

27.10.2011 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2012 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.10.2012 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2013 - ставка купона 8,1% годовых (40,39 рубля на одну облигацию)

27.10.2013 - ставка купона 8,1% годовых (40,61 рубля на одну облигацию)

27.04.2014 - ставка купона 8,1% годовых (40,39 рубля на одну облигацию)
Дополнительная информация:
27.04.2012 г. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" произвел выплату второго купона в размере 40,61 рубля на одну облигацию (из расчета 8,10% годовых).

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом. 2, стр. 2

ИНН: 7705148464

ОГРН: 1037739326063

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

12.04.2011

4B020203311B

ЗАО "ФБ ММВБ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 136 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 136 000 000 RUR x 1

Срок погашения: в дату окончания 3 (третьего) года с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения облигаций - 10 февраля 2012 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 137 795 200

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.crediteurope.ru/).

График выплат:

10.08.2012 - ставка купона 10% годовых (49,86 рубля на одну облигацию)

10.02.2013 - ставка купона 10% годовых (50,41 рубля на одну облигацию)

10.08.2013 - ставка купона 10% годовых (49,59 рубля на одну облигацию)

10.02.2014 - ставка купона 10% годовых (50.41 рубля на одну облигацию)

10.08.2014 - ставку определят эмитент

10.02.2015 - ставку определят эмитент

Дополнительная информация: отсутствует.

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "МДМ Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МДМ Банк"

Место нахождения эмитента: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.18

ИНН: 5408117935

ОГРН: 1025400001571

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.04.2007

40800323В

Центральный банк Российской Федерации

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 000 000 RUR x 1

Срок погашения: 2 548 день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения 09.04.2015 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 82 556 580

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 14 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.mdm.ru/)

График выплат:

13.10.2011 - ставка купона 9% годовых (44,88 рубля на одну облигацию)

12.04.2012 - ставка купона 9% годовых (44,88 рубля на одну облигацию)

11.10.2012 - ставка купона 9% годовых

11.04.2013 - ставка купона 9% годовых

10.10.2013 - ставка купона 9% годовых

10.04.2014 - ставка купона 9% годовых

09.10.2014 - ставка купона 9% годовых

09.04.2015 - ставка купона 9% годовых

Дополнительная информация:

12.04.2012 г. ОАО "МДМ Банк" произвел выплату по восьмому купонному периоду из расчета 44,88 рублей на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Магнит"

Место нахождения эмитента: 350058, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Колхозная 18

ИНН: 2309085638

ОГРН: 1032304945947

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

16.02.2011

4B02-06-60525-P

ЗАО "ФБ ММВБ"

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 000 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1092 день с даты начала размещения (Дата погашения - 22.04.2014 г.)

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 101 785 000

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 купонных периодов. Продолжительность каждого купонного периода равна 182 дня.

График выплат:

25.10.2011 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

24.04.2012 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

23.10.2012 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

23.04.2013 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

22.10.2013 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

22.04.2014 - ставка купона 7,75% годовых (38,64 рубля на одну облигацию)

Дополнительная информация:

24.04.2012 г. ОАО "Магнит" произвело выплату по второму купонному периоду из расчета 7,75% годовых, что составило 38,64 рубля на одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промсвязьбанк"

Место нахождения эмитента: Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22

ИНН: 7744000912

ОГРН: 1027739019142

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

30.07.2010

4B020303251B

ЗАО «ФБ ММВБ»

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 179 358

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 179 358 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1 092 день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения - 04.02.2014 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 179 983 959.42

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 дням.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.psbank.ru/)

График выплат:

09.08.2011 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

07.02.2012 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

07.08.2012 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

05.02.2013 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

06.08.2013 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

04.02.2014 - ставка купона 8.60% годовых (42.88 рубля на одну облигацию)

Дополнительная информация: 07.02.2012 г. ОАО "Промсвязьбанк" произвело выплату по второму купонному периоду из расчета 8,60% годовых.

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ХКФ Банк"

Место нахождения эмитента: 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1.

ИНН: 7735057951

ОГРН: 1027700280937

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.06.2008

40600316B

Центральный банк Российской Федерации

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 213 434

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 213 434 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1820 день с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения - 16.06.2009 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 213 609 015.88

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность каждого купонного периода равна 91 день.
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом http://www.homecredit.ru).

График выплат:

13.03.2012 - ставка купона 7.75% годовых (19.32 рубля на одну облигацию)

12.06.2012 - ставка купона 7.75% годовых (19.32 рубля на одну облигацию)

11.09.2012 - ставка купона 7.75% годовых (19.32 рубля на одну облигацию)

11.12.2012 - ставка купона 7.75% годовых (19.32 рубля на одну облигацию)

12.03.2013 - ставку определят эмитент

11.06.2013 - ставку определят эмитент

10.09.2013 - ставку определят эмитент

10.12.2013 - ставку определят эмитент

11.03.2014 - ставку определят эмитент

10.06.2014 - ставку определят эмитент

Дополнительная информация: 13.06.2012 г. ООО "ХКФ Банк" произвело выплату по двенадцатому купонному периоду из расчета 19,32 рубля за одну облигацию.

 

Вид ценных бумаг: облигации

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество  "ЮниКредит Банк"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЮниКредит Банк"

Место нахождения эмитента: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9

ИНН: 7710030411

ОГРН: 1027739082106

 

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

09.06.2010

40500001B

Центральный банк Российской Федерации

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 103 500

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 103 500 000 RUR x 1

Срок погашения: в 1 820 день с даты начала размещения облигаций. Дата начала размещения 07.09.2010 г.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 102 955 590

Единица измерения: руб.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и или порядок его определения, срок выплаты:

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 10 купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 дня.

Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому из купонных периодов на одну Облигацию производится по формуле, указанной в Решении о выпуске и Проспекте облигаций (сайт раскрытия информации Обществом ttp://www.unicreditbank.ru).

График выплат:

08.03.2011 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

06.09.2011 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

06.03.2012 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

04.09.2012 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

05.03.2013 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

03.09.2013 - ставка купона 7.5% годовых (37.4 рубля на одну облигацию)

04.03.2014 - ставку определят эмитент

02.09.2014 - ставку определят эмитент

03.03.2015 - ставку определят эмитент

01.09.2015 - ставку определят эмитент

Дополнительная информация: 06.03.2012 г. ЗАО "ЮниКредит Банк" произвело выплату по третьему купонному периоду из расчета 37,4 рублей за одну облигацию.

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Иные финансовые вложения

Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет

 

Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, минимальна. В случае банкротства указанных обществ величина убытков будет равна размеру вложения.

 

По состоянию на 31.12.2011 г., 31.03.2012 г. ОАО «Главная дорога» средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,  лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имело.

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности в соответствии с которыми произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н.

 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная ) стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

Отчетная дата: 31.12.2008

 

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

0

0

Отчетная дата: 31.12.2009

   

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

 

                       0

                    

                         0

Отчетная дата: 31.12.2010

   

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

 

                       0

                    

                         0

Отчетная дата: 31.12.2011

   

Патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и  активы

 

                       0

                    

                         0

           

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в период с 13.11.2007 по 31.12.2008 не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в  2009 году  не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в  2010 году  не производились.

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном порядке в  2011 году  не производились.

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету, действовавшими в соответствующем году.

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми  эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.

 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов):

Указанная политика отсутствует, так как Эмитент не осуществляет научно-технической деятельности. Указанные затраты  не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

За всё время реформ 2008 год для дорожной отрасли был наиболее удачным. В том числе было построено 2,3 тыс. км автомобильных дорог, из которых 560 км — это дороги федерального значения, а 1722 км — региональные автотрассы. Также был проведён капитальный ремонт 5055 км федеральных дорог, что на 46 процентов больше, чем годом ранее. Общий же объём субсидий, предоставленных субъектам РФ на дорожное хозяйство, в 2008 году составил 102,3 миллиарда рублей, из которых почти половина (63,64 миллиарда) была потрачена на строительство и реконструкцию автодорог в рамках реализации федеральных целевых программ.

В 2009 г. в России на автомобильных дорогах федерального и регионального значения было введено в эксплуатацию в общей сложности 3004 км новых дорожных участков, что более чем в 1,4 раза превысило объемы строительства и реконструкции дорог в 2008 г.
В 2009 году на автомобильных дорогах федерального значения после ремонта (в т.ч. капитального) введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 4550 км, что на 22% больше задания подпрограммы. Завершены капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на федеральных дорогах общей длиной 17962,7 м, что на 44% больше, чем в 2008 г.
Объем ассигнований из федерального бюджета на дорожное хозяйство в 2009 г. составил 342,9 млрд. руб., из которых 104,3 млрд. руб. - субсидии, выделенные для дорожных нужд бюджетам субъектов Российской Федерации.

В 2010 г. рост Российской экономики составил 4%, что было в значительной степени обусловлено резким увеличением инвестиционного спроса и,  в частности,  пополнением запасов материальных оборотных средств. Вклад валового накопления в совокупный рост в 2010 г. составил 4,5 процентных пункта, причем большая часть этого вклада (3,7%) связана не с накоплением основных фондов, а с пополнением запасов материальных оборотных средств.
Вторым по значимости фактором восстановления объема производства в 2010 г. был рост экспорта,  на долю которого приходится около 3,1  процентных пунктов. Вклад внутреннего потребления составил всего лишь 1,6 процентных пунктов, поскольку рост внутреннего спроса все больше удовлетворялся за счет импорта. Отрицательный вклад импорта в совокупный рост превысил 5 процентных пунктов в 2010 г. в результате резкого увеличения объема импорта потребительских и промежуточных товаров.

Российская транспортная инфраструктура в целом находится в плохом состоянии, которое еще более ухудшается из-за недостаточного объема капиталовложений в содержание и ремонт. Вследствие ограниченного уровня возмещения затрат в транспортном секторе основная часть транспортной инфраструктуры  (капитальные расходы) финансируется непосредственно за счет капитальных трансфертов из государственного бюджета.  Тогда как расходы на предоставление услуг в железнодорожной отрасли, морских портах и аэропортах преимущественно финансируются за счет сборов с пользователей, дорожное хозяйство почти исключительно зависит от государственного финансирования. В период с 2000 по 2010 г. доля финансирования дорожного хозяйства в процентах от ВВП снизилась с 2,9 до 0,9 процента. При этом резко сократился объем реконструкции и нового строительства объектов дорожной инфраструктуры. В период с 2000 по 2010 г. ввод в эксплуатацию вновь построенных федеральных дорог сократился с 900 до 350-400 км в год, а территориальных дорог – с 5 900 до 1 000 км в год. Для сравнения: начиная с 1990-х годов, Китай ежегодно расходовал на дорожное хозяйство около 3,5  процента ВВП,  что позволило значительно повысить качество и увеличить размеры дорожной сети и тем самым поддержать последующий экономический бум.
Хотя качество транспортной инфраструктуры в России значительно отличается в зависимости от вида транспорта,  дорожная инфраструктура,  по имеющимся оценкам,  изношена в наибольшей степени. Из 50 000  километров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям соответствуют менее одной трети дорог, состояние которых можно считать хорошим или удовлетворительным. Остальные дороги находятся в плохом состоянии.

В 2010 году на автомобильных дорогах федерального значения, находящихся в ведении РОСАВТОДОРА, доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требования  транспортно эксплуатационным показателям, составила 38,63 % общей протяженности, доля протяженности дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, составила 26,23% общей протяженности.

Объем ассигнований на дорожное хозяйство из федерального бюджета, в 2010 году, был установлен в размере 284,7 млрд. рублей. Без учета средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, которые не могли быть использованы по независящим причинам.
Объем финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог по подпрограмме «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» составил 132,05 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8 % меньше, чем в 2009 году. Были введены в эксплуатацию участки федеральных дорог общей протяженностью 365,7 км. Кроме того, были завершены участки второй стадии строительства общей протяженностью 560,4 км. Введены в эксплуатацию 7940 пог. м  искусственных сооружений.

За счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в соответствии с условиями заключенных в установленном порядке государственных контрактов осуществлялись мероприятия по подготовке территории строительства платных дорог «Новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км 58-й км». Эти подготовительные работы включали в себя, переустройство линий газоснабжения и нефтепроводов сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и очистных сооружений, перенос кабельных и воздушных линий электропередач, линейных сооружений связи, археологические исследования, выполнение комплекса землеустроительных работ и т. д.

Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, в 2010 году, составил 61,4 млрд. рублей, которые, направлялись на реализацию федеральных целевых программ (32 млрд. рублей) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и улиц в административных центрах субъектов Российской Федерации (16,5 млрд. рублей), на строительство и реконструкцию Западного скоростного диаметра в г. Санкт-Петербурге и автомобильной дороги Саяногорск – Майнская ГЭС – Черемушки в Республике Хакасия (7,8 млрд. рублей), на реализацию за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации комплексных региональных проектов развития промышленного комплекса г. Новомосковск в Тульской области и Нижнего Приангарья в Красноярском крае (5,1 млрд. рублей).

В субъектах Российской Федерации осуществлен ввод в эксплуатацию 907 км автомобильных дорог и 7544 пог. м искусственных сооружений. Из этих объемов ввода в эксплуатацию за счет субсидий из федерального бюджета было построено и реконструировано 447 км, или более 49 % общего объема ввода в эксплуатацию региональных дорог.

Хотя спад в экономике вносит серьёзные коррективы, проблемы, стоящие перед отраслью, в любом случае требуют своего разрешения. Одной из наиболее болезненных тем, затрагивающей очень многих россиян, является то, что наиболее загруженные федеральные автодороги на значительном протяжении проходят по территории городов и других населённых пунктов. Это вызывает проблемы не только со скоростью доставки грузов, но и с экологией, безопасностью жизни населения. В Московском и Санкт-Петербургском транспортных узлах, в других крупных городах эти проблемы привели транспортные системы на грань остановки. В Сибирском, Дальневосточном, в значительной части Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами уже явно сдерживает социально-экономическое развитие. На территории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, проживает почти 2 млн. человек. При этом около 40 тысяч населённых пунктов не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием.

Велика и степень износа дорожных конструкций. Свыше трети протяжённости федеральных дорог требует восстановления и увеличения прочности проезжей части. Каждое пятое искусственное сооружение на федеральных дорогах находится в неудовлетворительном состоянии.

Основным инструментом решения поставленных задач является подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002—2010 годы), «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». На решение этих задач направлены также ещё девять федеральных целевых программ и подпрограмм, по которым Федеральное дорожное агентство определено государственным заказчиком. В их числе — ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», ФЦП «Юг России (2008—2012 годы)», программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 гг.» и другие.
Расходы федерального бюджета в части строительства и ремонта автодорог будут снижены примерно на 15 процентов. Ещё более заметно уменьшится вклад в строительство дорог региональных бюджетов. Однако для Федерального дорожного агентства это означает выполнение запланированного объёма работ за меньшие деньги. То есть за счёт определённого снижения собственной рентабельности и некоторого понижения цен на строительные материалы дорожные строители обязуются выполнить тот объём работ, который был определён в договорах ещё до того, как Правительство РФ пошло на уменьшение расходных статей бюджета.

В результате принятия Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана государственная компания «Российские автомобильные дороги». Применение названного Закона и функционирование данной госкомпании позволит создать более совершенную систему управления дорожным хозяйством.
Госкомпания создана в форме специального вида некоммерческой организации. Сферой её деятельности - доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения, включая земельные участки в границах полос отвода и придорожных полос. При этом имеются механизмы привлечения внебюджетных средств, в том числе на основе концессионных соглашений. Платные дороги также окажутся в доверительном управлении госкомпании.

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

•           развитие конкурентного рынка транспортных услуг;

•           доступность транспортных услуг для населения;

•           увеличение удельного веса внутрироссийских перевозок и перевозок готовой продукции в общем транспортном балансе страны;

•           расширение номенклатуры и повышение качества транспортных услуг на основе применения современных транспортных, логистических и инфокоммуникационных технологий, развитие новых форм организации транспортного процесса и взаимодействия между видами транспорта;

•           кратное повышение производительности труда и энергоэффективности на транспорте;

•           активизацию деятельности отечественных организаций транспорта на мировом рынке транспортных услуг, транснационализацию их деятельности, превращение России в крупнейшего экспортера транспортных услуг;

•           интеграцию транспортной системы России в евразийское транспортное пространство, развитие многовекторных транспортных связей с мировыми экономическими центрами;

•           транспортное обеспечение новых центров социально-экономического развития страны;

•           высокую территориальную мобильность населения;

•           повышение инновационной активности транспортных компаний, кардинальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития отечественного транспортного машиностроения, усиление роли научно-технического обеспечения в развитии транспортной отрасли;

•           рост уровня профессиональной подготовки и квалификации работников транспорта, улучшение их материального и социального обеспечения, создание безопасных условий труда;

•           обеспечение надежности и безопасности функционирования транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях;

•           разработку и применение эффективных механизмов государственного регулирования функционирования и развития транспорта;

•           улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли.
 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Результаты деятельности в настоящий момент удовлетворительные в связи с тем, что с момента государственной регистрации (13.11.2007) Общество занималось подготовкой и в настоящий момент занимается реализацией Концессионного соглашения.

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, иных экономических, финансовых, политических и другие факторов описано в разделе 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

 

На деятельность Эмитента будут оказывать влияние следующие факторы и условия:

- Рост количества автомобилей, грузопотоков;

- Изменения стоимости бензина;

- Рост народонаселения;

- Развитие прилегающих к автодороги территорий;

- Рост благосостояния населения.

 

Приведенные выше факторы и условия будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Для эффективного использования данных факторов Эмитентом будут проводиться взвешенная тарифная политика, позволяющая максимизировать доход при сохранении качества дороги и удовлетворительной пропускной способности. В отдельных случаях может быть произведено изменение (расширение) дороги. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Эмитент не имеет возможности влияния на указанные факторы, однако, при разработке финансовой модели деятельности был использован наиболее консервативный сценарий изменения этих факторов. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Дефолт государства, при резком снижении доходов населения (вероятность низкая в ближайшие пять – семь лет); строительство новых бесплатных автомобильных дорог, параллельно или в непосредственной близости со строящейся (возможно, но  в этом случае предусмотрена компенсация со стороны государства); изменение законодательства в области платных дорог, которые могут привести к ограничению доходов (низкая вероятность, при этом концессионное соглашение также предусматривает компенсацию со стороны государства).

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Рост ВВП Российской Федерации, выше прогнозов МЭР (вероятность средняя на горизонте трех лет, но возрастает с увеличением горизонта планирования), более значительное перераспределение трафика между существующими автомобильными дорогами и строящейся (вероятность высокая после введения новой дороги в эксплуатацию и привыкания населения к платным автодорогам), рост трафика выше плановых показателей (вероятность высокая из-за использования в финансовой модели очень консервативных допущений).

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) обращения облигаций и/или иных обязательств Эмитента.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

На настоящий момент подписано три концессионных соглашения касательно автодорог: 1-е с Эмитентом, 2-е с ООО «Северо-западная концессионная компания» о финансировании строительства и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км; 3-е с ОАО «Западный скоростной диаметр» о проектировании, строительстве, финансировании и эксплуатации автомобильной дороги «Западный Скоростной Диаметр». Остальные два концессионера активно участвуют сейчас  в выпуске инфраструктурных облигаций и включены в перечень эмитентов, которым государство будет давать частичные гарантии под их выпуски.

Таким образом, конкуренция на рынке платных автодорог отсутствует. Зарубежные операторы не являются конкурентами российских автодорог в строящихся направлениях. В качестве конкурента также может быть рассмотрена бесплатная трасса М1. Однако в настоящее время данное шоссе уже значительно перегружено, а ее значительное расширение сдерживается близостью к населенным пунктам. Кроме того, в публичных источниках отсутствует информация о планах государства по увеличению ее пропускной способности.

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

При появлении новых платных автомобильных дорог основными факторами, влияющими на конкурентоспособность, будут являться стоимость проезда и качество автодороги. В случае появления конкурентов Эмитент может минимизировать влияние регулированием тарифов. В проекте предусмотрено высокое качество дороги с регулярными текущими и капитальными ремонтами, ежедневными осмотрами дороги. Дополнительных действий в области повышения качества не требуется.

 

 

 

 

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Директор.
 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.


Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

•           Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.
•           Реорганизация Общества.

•           Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

•           Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

•           Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

•           Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
•           Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

•           Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

•           Утверждение Аудитора Общества.

•           Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
•           Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение Положений о Совете директоров и Директоре Общества.

•           Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
•           Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

•           Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

•           Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10  Устава.
•           Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

•           Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

•           Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
•           Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

•           Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.


Компетенция Совета директоров  Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
•           Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
•           Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

•           Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

•           Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

•           Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 Уставом Общества.

•           Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

•           Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

•           Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
•           Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

•           Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

•           Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

•           Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

•           Использование резервного и иных фондов Общества.

•           Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

•           Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Создание юридических лиц с участием Общества.

•           Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 10 Устава.

•           Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

•           Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

•           Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
•           Иные вопросы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
•           Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций).

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором


Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Директор Общества:

1.         обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

2.         распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором;

3.         утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

4.         утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

5.         принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
6.         в порядке, установленном законодательством, Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7.         открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и заключенным с ним договором;

8.         утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

9.         организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.       обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

11.       решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

 

Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа:

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, а также иной аналогичный документ отсутствует.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: информация не приводится по причине, указанной выше.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления.

Положение о Совете директоров  – принято 27.01.2010;

Положение о Директоре – принято 27.01.2010;

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту – принято 21.07.2010.

 

Иные положения:

Положение об информационной политике – принято 21.07.2010;

Положение об инсайдерской информации – принято 21.07.2010;

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью – принято 21.07.2010.

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:  http://www.m-road.ru/invest/invest.html

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

6.2.1. Состав совета директоров эмитента

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

05.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Генеральный директор

06.2004

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Член Совета директоров

02.2005

07.2008

ОАО «Московская городская электросетевая компания»

Член Совета директоров

02.2005

06.2008

ОАО «Московская теплосетевая компания»

Член Совета директоров

06.2006

06.2007

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Волгателеком»

Член Совета директоров

06.2007

06.2008

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

Член Совета директоров

11.2007

12.2010

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

11.2007

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»

Член Совета директоров

05.2008

09.2011

ОАО энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

05.2008

наст.время

ОАО «Газпром нефтехим Салават» (до 02.2011 ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»)

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ГПБ (ОАО)

Член Совета директоров

06.2008

06.2011

ОАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

06.2008

наст.время

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗ-сервис"

Член Совета директоров

09.2008

наст.время

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

04.2005

наст.время

ООО "Сочи-Бриз"

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1

Член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ле имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Быханов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2007

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Заместитель генерального директора

2007

2009

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Заместитель директора по инвестициям – руководитель отраслевых проектов в Дирекции инвестиционных проектов и программ

2007

2009

ОАО «Главная дорога»

Директор

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Директор

2008

2010

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2009

наст.время

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

ФИО: Гилерме де Магалаеш

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

наст.время

Gil Foundation

Chairman (Председатель)

2000

наст.время

Brisa- Highways of Portugal (Бриза – Автомагистрали Португалии)

Director (Директор)

2002

2008

Brisa Access Road Electronics (Бриза Электроника Подъездных Путей)

CEO (Президент)

2007

наст.время

Movenience

Member of the Board (Член Правления)

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Зияд Манасир

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг"

Президент

2006

наст.время

ООО "Стройгазконсалтинг-Север"

Генеральный директор

2007

наст.время

ООО «Тектоника»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «Инвестспецпроект»

Генеральный директор

2008

наст.время

ООО «СК-Терра»

Генеральный директор

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Нуждов Алексей Викторович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

08.1985

03.2009

ФСБ России

начальник отдела

12.2008

наст.время

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального директора по безопасности

01.2009

наст.время

НПФ "ГАЗФОНД"

Начальник управления корпоративной защиты

06.2009

наст.время

ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

член Совета директоров

10.2009

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Егорьевск»

член Совета директоров

02.2010

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт - Раменское»

член Совета директоров

04.2010

наст.время

ОАО «Мосэнергосбыт - Подольск»

член Совета директоров

06.2010

наст.время

ОАО «Московская  объединенная электросетевая компания»

член Совета директоров

06.2010

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

член Совета директоров

01.2011

наст.время

ООО «Мосэнергосбыт – Солнечногорск»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗКОН»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «ГАЗ-сервис»

член Совета директоров

06.2011

наст.время

ОАО «Главная дорога»

член Совета директоров

09.2011

наст.время

ОАО "ГАЗ-Тек"

член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Кербер Сергей Михайлович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2007

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Директор по инвестициям, Руководитель дирекции инвестиционных проектов и программ – управляющий директор

2007

2008

ОАО «Арктел»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Столичный тракт»

Член Совета директоров

2008

наст.время

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «Мостеплосетьэнергоремонт»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»

Член Совета директоров

2008

2010

Открытое акционерное общество «СИБУР-Минудобрения»

Член Совета директоров

2008

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

2008

2009

Открытое акционерное общество «СИБУР-Русские шины»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Матвеев Алексей Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2003

наст.время

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

Заместитель Председателя Правления, член Правления

2004

наст.время

Arosgas Holding AG

Председатель Наблюдательного Совета

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»

Председатель Совета директоров

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «Арт Финанс»

Член Совета директоров

2010

наст.время

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ООО «Газпромбанк-Инвест»

Член Совета директоров

2008

наст.время

ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО «ГПБ Проект Консалт»

Председатель Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1998

2008

ЗАО «Генинжконсалт»

Генеральный директор

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Никитин Сергей Александрович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

10.1998

10.1999

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Советник генерального директора

10.1999

11.1999

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Начальник расчетного отдела

11.1999

06.2002

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Начальник отдела расчетов

06.2002

01.2003

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель директора финансового департамента

01.2003

 

04.2003

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Исполняющий обязанности директора финансового департамента

04.2003

07.2004

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Директор финансового департамента

07.2004

02.2006

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Директор департамента в Финансовом департаменте Финансовой дирекции

02.2006

08.2007

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора по финансам  (Руководство)

08.2007

03.2008

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Первый заместитель генерального директора

03.2008

09.2009

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2009

02.2010

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора, руководитель финансовой дирекции

02.2010

08.2011

Открытое внешнеэкономическое акционероное общество «Техснабэкспорт»

Заместитель генерального директора

09.2011

наст.время

ЗАО «Лидер»

Советник генерального директора

06.2012

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Фролова Татьяна Николаевна (председатель)

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1993

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Финансовый директор

1995

2010

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»

Финансовый директор (по совместительству)

1997

2010

Закрытое акционерное общество  «АЛОР ИНВЕСТ»

Член Совета директоров

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Генеральный директор (по совместительству)

2004

2010

Общество с ограниченной ответственностью «Вторая юридическая контора»

Член Совета директоров

2006

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Член Совета директоров

2007

2010

Общество с ограниченной ответственностью «УК «АГАНА»

Финансовый директор (по совместительству)

2007

наст.время

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР ГРУПП»

Финансовый директор (по  совместительству)

2008

2009

ОАО "ГАЗКОН"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ЗАО «ИК «Лидер»

Директор

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Председатель Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

ФИО: Клепач Андрей Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

2006

2008

ОАО «Стройтрансгаз»

Заместитель начальника Департамента развития

2008

наст.время

ООО «Стройгазконсалтинг»

Вице-президент-директор департамента строительства и  капитального ремонта магистральных трубопроводов

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

6.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

 

ФИО: Плахов Михаил Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1998

2008

ЗАО «Генинжконсалт»

Генеральный директор

2008

2009

ОАО «Главная дорога»

Заместитель Директора

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Директор

2009

2010

ЗАО «Петропорт Констракшн Менеджмент»

Генеральный директор

2010

наст.время

ОАО "Столичный тракт"

Член Совета директоров

2011

10.2011

ОАО «Петропорт-концессии»

Член Совета директоров

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

6.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Совет директоров

Все виды вознаграждения за последний завершенный финансовый год до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента):

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

2 232, 4

Премии

2 627, 4

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

50,0

Иные виды вознаграждения

174, 5

ИТОГО

5 084, 3

 

Все виды вознаграждения за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента):

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

698,8

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

9,2

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

708,0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В текущем финансовом году членам Совета директоров, являющимся сотрудниками Эмитента, будет начисляться и выплачиваться вознаграждение согласно штатному расписанию и внутренним документам.

Иные соглашения на выплаты вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот и /или компенсаций расходов, иных имущественных предоставлений в текущем финансовом году не заключались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской  Федерации.

 

В соответствии с главой 11 Устава Эмитента "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью":
"11.1. Для осуществления контроля над финансово - хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора или Ревизионную комиссию.

11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

11.4. Проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

11.5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово - хозяйственной деятельности и личных объяснений.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

11.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием акционеров.

11.10. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение".

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

 

Срок работы службы внутреннего аудита: 29 ноября 2010 г. в Обществе создана контрольно-ревизионная служба - Служба внутреннего аудита, обеспечивающая соблюдение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Служба создана на неопределенный срок. Исполнение обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита возложено на Начальника планово-экономического отдела Савина Дмитрия Владимировича.

 

Количественный состав службы внутреннего аудита: 1 человек – исполняющий обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита  –  Начальника планово-экономического отдела Савина Дмитрия Владимировича.

 

Основные функции службы внутреннего аудита, ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента:

Согласно п.4.1. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - "4.1. Служба внутреннего аудита создается для осуществления следующих функций:

- контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверка целесообразности совершения нестандартных операций, анализ результатов указанной деятельности;

- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;

- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;

- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;

- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами  финансово-хозяйственным интересам Общества;

- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных подразделений.
- контроль за использованием инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации, утвержденным Советом директоров Общества".

Подотчетность службы внутреннего аудита:

согласно п.3.2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - "3.2. Деятельность Службы внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества непосредственно и (или) через Комитет по аудиту".

 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Согласно Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
" п.3.7. Руководитель Службы внутреннего аудита:

- запрашивает у органов управления и структурных подразделений Общества документы и информацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля;

- вправе получать от сотрудников Общества объяснения и комментарии, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля;

- вправе требовать от сотрудников Общества представления информации об исполнении решений органов управления Общества, принятых  по итогам проверок и служебных расследований финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- по согласованию с Директором Общества вправе привлекать сотрудников иных структурных подразделений Общества к проведению проверок и служебных расследований;

- вносит предложения о применении мер поощрений к сотрудникам Общества;

- вносит предложения по вопросам привлечения к ответственности за допущенные нарушения виновных сотрудников Общества;

- сообщает Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Директору Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля.

п.3.9. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита готовит сообщения, заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает Руководитель Службы внутреннего аудита.

Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются Комитету Совета директоров по аудиту, Директору Общества и лицу, по поручению которого Служба внутреннего аудита проводит соответствующую процедуру внутреннего контроля.

п.3.10. По требованию Совета директоров (Комитета Совета директоров по аудиту) и Директора Общества Руководитель Службы внутреннего аудита представляет отчеты об итогах работы Службы внутреннего аудита.

п.3.11. При проведении процедур внутреннего контроля Служба внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями Общества, получая разъяснения, информацию и документацию, необходимые для проведения процедур внутреннего контроля.
п.3.12. В своей деятельности Служба внутреннего аудита:

- руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями об органах Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, приказами, указаниями, распоряжениями, поручениями Директора Общества.

п.4.2. Для осуществления возложенных на него функций Служба внутреннего аудита проводит следующие процедуры внутреннего контроля:

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества рассматривает проекты договоров Общества на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;

- по поручению Директора Общества и/или Совета директоров Общества проверяет коммерческие предложения и обоснованность выбора контрагентов по договорам,  готовит предложения по выбору контрагентов Общества;

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита.

п.5.5. Служба внутреннего аудита проводит предварительную оценку нестандартной операции. Определяет, почему совершение данной операции не было предусмотрено в финансово-хозяйственном плане, насколько необходимо ее совершение и возможно ли ее отложить.

По результатам анализа каждой нестандартной операции Служба внутреннего аудита готовит рекомендации для Совета директоров Общества относительно целесообразности совершения такой операции. В случае необходимости Служба внутреннего аудита может обратиться за дополнительными разъяснениями к Директору Общества".

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

Служба внутреннего аудита Эмитента анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий. Анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Положение об инсайдерской информации ОАО «Главная дорога», утверждено Советом  директоров Открытого акционерного общества  «Главная дорога» (Протокол №  16 от  «23» июля 2010 г.).

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: http://www.m-road.ru/invest/invest.html

 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор ОАО «Главная дорога»

ФИО: Горбенко Елена Александровна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1997

2010

ООО «Актив Финанс»

Генеральный директор

2010

наст.время

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)

Начальник отдела управления рисками

2010

наст.время

ОАО «Главная дорога»

Ревизор

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита Общества

ФИО: Савин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

 

 

1999

2008

ЗАО «Труд»

Начальник планово-производственного департамента МФ ЗАО «Труд» (при приеме: Главный специалист планово-производственного департамента МФ ЗАО «Труд»)

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Начальник планово-экономического отдела

2010

наст.время

ОАО "Главная дорога"

Исполняющий обязанности руководителя службы внутреннего аудита

доли участия такого лица  в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет

количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.

 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и  последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Все виды вознаграждения, выплаченные Ревизору Эмитента за последний завершенный финансовый год до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

0

 

Все виды вознаграждения, выплаченные Ревизору Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

0

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Соглашений с Ревизором Эмитента относительно таких выплат не заключалось.

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита

Все виды вознаграждения, выплаченные членам Службы внутреннего аудита Эмитента за последний завершенный финансовый год до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

1 326, 1

Премии

1 092,0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

29, 4

Иные виды вознаграждения

104, 9

ИТОГО

2 552, 4

 

Все виды вознаграждения, выплаченные членам Службы внутреннего аудита Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение

0

Заработная плата

365,1

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

5,6

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

370,7

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В текущем финансовом году лицу, исполняющему обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита, будет начисляться и выплачиваться заработная плата согласно штатному расписанию и внутренним документам.

Иные соглашения на выплаты вознаграждений отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2008

2009

2010

2011

Средняя численность работников, чел.

1

2

11

20 

Доля работников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

100

100

91

90

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.

689

791

18 771

52 517

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.

146

146

1 847

0

Существенное изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период имело место в 2010 и в 2011 гг. в связи с возникновением потребности в увеличении числа сотрудников.

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, помимо сотрудников, приведенных в п.п. 6.2. и 6.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале.

Соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «Главная дорога», нет.

Доля участия в уставном (складочном) капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента

Доля участия в уставном капитале Эмитента отсутствует, так как соглашений или обязательств Эмитента перед сотрудниками Эмитента, касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «Главная дорога», нет

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов не предусмотрена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Главная дорога» по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 1 (Один).

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 (Ноль).

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1 (Один). Включению в список подлежали владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28.05.2012

 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют.

 

Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556 Россия, город Москва, Варшавское шоссе 95 корп. 1

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 30.02

Доля принадлежащих обыкновенных акций лица, указанного выше,%: 30.02

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

 

Сведения о номинальном держателе акций эмитента, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрировано не менее 5 процентов его обыкновенных акций: такие лица, отсутствуют.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: отсутствует

 

Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру:

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, Уставом ОАО «Главная дорога» не установлены.

 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента.

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, а также иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

Cоставы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

23 ноября 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

17 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

18 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

27 декабря 2007 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

16 июня 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

28 августа 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

02 сентября 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

15 декабря 2008 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

17 марта 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

05 мая 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

20 мая 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

15 июня 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

29 июня 2009 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

27 января 2010 г. 

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

12 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

30 марта 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

16 апреля 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

31 мая 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  

23 июня 2010

Полное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 100%

Доля обыкновенных акций эмитента: 100%

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.07.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.11.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.12.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.12.2010

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.08.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.10.2011

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.05.2012

 

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited)

Сокращенное фирменное наименование: ФАРНКОМБ ЛТД

Место нахождения: Темистокли Дерви,12, ПАЛЕ Д’ИВУАР, 2 этаж, Р.С. Никосия, Кипр.

Код иностранной организации: НЕ208706

Код причины постановки на учет: 122087060

ИНН: отсутствует

ОГРН: отсутствует

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

 

Cведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

 

Наименование показателя

Отчетный период

Отчетный период

Отчетный период

Отчетный период

 

2008*

2009

2010

2011

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

5 сд.

/572 489 937 руб.

6 сд.

/9 086 259 158 руб.

7 сд.

/5 543 439 540 руб.

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

5 сд.

/572489937 руб.

6 сд.

/9 086 259 158  руб.

7 сд.

/5 543 439 540 руб.

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитентом, штук/руб.

0/0

0/0

0/0

0/0

 

* поскольку Эмитент был создан 13.11.2007 первым завершенным финансовым годом является период с момента создания Эмитента 13.11.2007 по 31.12.2008 (в соответствии со ст. 14  Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

 

1. Дата совершения сделки: 29 ноября 2007 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск, включая оказание услуг, направленных на заключение и вступление в силу Концессионного соглашения.

 

Стороны сделки: Компания «Фарнкомб Лимитед» (Исполнитель) и ОАО «Главная дорога» (Заказчик и/или Участник конкурса).

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: ФАРНКОМБ ЛТД (Farncombe Limited), ФАРНКОМБ ЛТД, является единственным акционером Эмитента, владеющим 100% голосующих акций Общества.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 12 400 000 евро не включая НДС (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. Обязательство исполнено в полном объеме 25.04.2011 г.  Просрочка исполнения обязательств отсутствует.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Ввиду заинтересованности в заключении Договора возмездного оказания услуг по участию Общества в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск единственного акционера Эмитента одобрение этого Договора в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требовалось.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

2. Дата совершения сделки: 09 января 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Векселедатель (Продавец) – Общество; Векселедержатель (Покупатель) - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

Вексельная сумма – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11 (Одиннадцать) процентов годовых с даты  составления векселя.

Цена векселя – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей (процент от балансовой стоимости активов Общества не указывается вследствие отсутствия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующую совершению сделки).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении. Обязательство прекращено 24.12.2008 путем заключения Соглашения о новации.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» от 21 декабря 2007 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

3. Дата совершения сделки: 11 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи векселей

Векселедатель (Продавец) – Общество; Векселедержатель (Покупатель) - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);

Вексельная сумма – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей;

Срок платежа по векселю – по предъявлении, не ранее 01.03.2010;

Проценты, начисляемые на вексельную сумму – 11,5 процентов годовых с даты  составления векселя;

Цена векселя – 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей.

 

Стороны сделки: ЗАО «Лидер» и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров и Генеральным директором ЗАО «Лидер», являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 1 205 000 (Один миллион двести пять тысяч) рублей (7,98% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101 000 руб.).

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств – по предъявлении, не ранее 01.03.2010.  Обязательство исполнено, просрочки исполнения нет.

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение единственного акционера ОАО «Главная дорога» №4  от 08 сентября 2008 г.

 

Иные  сведения о сделке, по усмотрению Эмитента: нет

 

 

4. Дата совершения сделки: 15 сентября 2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор о банковской гарантии на сумму 93.000.000 руб. с ГПБ (ОАО). Обеспечиваемое обязательство Общества – обязанность подписать Концессионное соглашение в срок, установленный для осуществления его обязанности подписать концессионное соглашение, в случае победы в конкурсе на право заключения  концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва-Минск. Вознаграждение гаранта - 1% годовых от суммы гарантии

 

Стороны сделки: ГПБ (ОАО) и ОАО «Главная дорога»

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной  сделки: Гавриленко Анатолий Анатольевич является одновременно членом Совета директоров Эмитента, а также членом Совета директоров ГПБ (ОАО), являющегося стороной сделки.

 

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей (615,85% от балансовой стоимости активов на 30.06.2008 – 15 101